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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 499.00 | 11 138.00 | 15 361.00 | 26 499.00 |
AH Fonds commercial | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 801.00 | 193 490.00 | 42 311.00 | 235 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 324.00 | 571 394.00 | 281 931.00 | 853 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 808.00 | | 79 808.00 | 79 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 436.00 | 776 022.00 | 1 489 413.00 | 2 265 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BT Marchandises | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 367.00 | 28 878.00 | 100 489.00 | 129 367.00 |
BZ Autres créances | 374 562.00 | 99 606.00 | 274 956.00 | 374 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 693.00 | 128 484.00 | 587 209.00 | 715 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 129.00 | 904 506.00 | 2 076 622.00 | 2 981 129.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261 075.00 | 1 261 075.00 | | 1 261 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | -156 791.00 | -125 987.00 | | -156 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 195.00 | -30 804.00 | | -59 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 472.00 | 1 142 668.00 | | 1 083 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 819.00 | 766 730.00 | | 622 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 13 173.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 503.00 | 282 857.00 | | 216 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 407.00 | 175 396.00 | | 150 407.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 42.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 150.00 | 1 238 198.00 | | 993 150.00 |
ED (V) | | 988.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 622.00 | 2 381 853.00 | | 2 076 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 129.00 | 979.00 | 394 108.00 | 393 129.00 |
FD Production vendue biens | 2 560 898.00 | | 2 560 898.00 | 2 560 898.00 |
FG Production vendue services | 30 503.00 | -16 875.00 | 13 628.00 | 30 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 530.00 | -15 896.00 | 2 968 634.00 | 2 984 530.00 |
FM Production stockée | | | -24 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 175.00 | |
GE Autres charges | | | 16 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | 6 734.00 | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 046.00 | 70 218.00 | | 16 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 548.00 | 76 952.00 | | 20 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 14 369.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 494.00 | 58 170.00 | | 11 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 781.00 | 72 539.00 | | 15 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 767.00 | 4 413.00 | | 4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 212.00 | 3 683 422.00 | | 3 260 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 408.00 | 3 714 226.00 | | 3 319 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 195.00 | -30 804.00 | | -59 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 544.00 | | 483 177.00 | 2 184 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 418 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 285.00 | 2 265 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 285.00 | 1 089 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 499.00 | | | 757 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 531.00 | | 10 880.00 | 1 160 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 514.00 | | 472 297.00 | 266 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 558.00 | 130 793.00 | 70 791.00 | 700 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 5 082.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 502.00 | 125 711.00 | 70 791.00 | 694 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 309.00 | 19 570.00 | | 9 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 309.00 | 134 636.00 | | 9 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 309.00 | 134 636.00 | | 9 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 503.00 | 216 503.00 | | 216 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 808.00 | | 79 808.00 | 79 808.00 |
UX Autres créances clients | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VB T. V. A. | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 859.00 | 186 214.00 | 332 428.00 | 526 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 120.00 | | | 217 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 524.00 | 342 524.00 | | 342 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 459.00 | 616 649.00 | 88 811.00 | 705 459.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 150.00 | 652 505.00 | 332 428.00 | 993 150.00 |