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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 626.00 | 9 116.00 | 32 510.00 | 41 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 381.00 | 5 666.00 | 33 715.00 | 39 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 939.00 | 1 682 780.00 | 763 159.00 | 2 445 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 150.00 | 2 691 760.00 | 2 051 390.00 | 4 743 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 845.00 | | 405 845.00 | 405 845.00 |
BZ Autres créances | 479 189.00 | | 479 189.00 | 479 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 577.00 | | 903 577.00 | 903 577.00 |
CF Disponibilités | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 847.00 | | 1 833 847.00 | 1 833 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 997.00 | 2 691 760.00 | 3 885 238.00 | 6 576 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 185 994.00 | 990 618.00 | 1 195 376.00 | 2 185 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985 568.00 | 2 985 568.00 | | 2 985 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | 9 600.00 | -260 179.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 211.00 | 270 284.00 | | -42 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 462.00 | 2 995 673.00 | | 2 953 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 222.00 | 34 047.00 | | 59 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 751.00 | 175 000.00 | | 191 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 108 460.00 | | 135 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 590.00 | 175 400.00 | | 181 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 706.00 | 475 916.00 | | 363 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 775.00 | 968 824.00 | | 931 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 238.00 | 3 964 497.00 | | 3 885 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 612.00 | | 791 538.00 | 3 951 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 476 036.00 | | 709 958.00 | 1 476 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 743 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 185 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 640.00 | | 23 566.00 | 21 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 065.00 | | 50 256.00 | 2 435 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 871.00 | | 7 759.00 | 18 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 392.00 | 877 368.00 | | 1 814 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 677.00 | 491 941.00 | | 498 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 6 698.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 717.00 | 378 729.00 | | 1 309 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 706.00 | 363 706.00 | | 363 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 405 845.00 | | | 405 845.00 |
VB T. V. A. | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 222.00 | 24 944.00 | 34 278.00 | 59 222.00 |
VI Groupe et associés | 191 751.00 | 191 751.00 | | 191 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 797.00 | | | 409 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 690.00 | 886 060.00 | 26 630.00 | 912 690.00 |
VW T.V.A. | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 775.00 | 897 498.00 | 34 278.00 | 931 775.00 |