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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 126.00 | 72 822.00 | 18 305.00 | 91 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 631.00 | 22 828.00 | 18 803.00 | 41 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 350.00 | 2 414 459.00 | 142 891.00 | 2 557 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777 040.00 | 6 049 014.00 | 2 728 026.00 | 8 777 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 716.00 | | 292 716.00 | 292 716.00 |
BZ Autres créances | 394 456.00 | | 394 456.00 | 394 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 151 619.00 | | 2 151 619.00 | 2 151 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 988.00 | | 4 045 988.00 | 4 045 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 823 028.00 | 6 049 014.00 | 6 774 014.00 | 12 823 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 047 871.00 | 3 535 326.00 | 2 512 545.00 | 6 047 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 731 836.00 | 3 731 836.00 | | 3 731 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 731.00 | 253 731.00 | | 253 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
DH Report à nouveau | 622 671.00 | 679 175.00 | | 622 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 865.00 | -56 504.00 | | 182 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 934.00 | 4 625 069.00 | | 4 807 934.00 |
DN Avances conditionnées | 93 076.00 | 109 597.00 | | 93 076.00 |
DO TOTAL (II) | 93 076.00 | 109 597.00 | | 93 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 146.00 | 98 754.00 | | 475 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 315.00 | 425 691.00 | | 427 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 291.00 | 159 984.00 | | 135 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 096.00 | 235 804.00 | | 355 096.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 905.00 | 214 778.00 | | 479 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 004.00 | 1 135 011.00 | | 1 873 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 014.00 | 5 869 678.00 | | 6 774 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 481.00 | 1 079 866.00 | | 1 517 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 688.00 | 255 741.00 | 1 272 429.00 | 1 016 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 688.00 | 255 741.00 | 1 272 429.00 | 1 016 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 298 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 318.00 | 27.00 | | 12 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 916.00 | 27.00 | | 131 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 619.00 | -27.00 | | -128 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 383.00 | -334 991.00 | | -371 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 405.00 | 2 469 975.00 | | 2 804 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 540.00 | 2 526 479.00 | | 2 621 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 865.00 | -56 504.00 | | 182 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 288.00 | 3 987.00 | | 4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 806 064.00 | | 1 348 247.00 | 7 806 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 126 190.00 | | 1 298 952.00 | 5 126 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 270.00 | 8 777 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 377 270.00 | 6 047 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 916.00 | | 22 790.00 | 71 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 508.00 | | 26 474.00 | 2 572 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | 32.00 | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314 546.00 | 992 141.00 | 257 672.00 | 5 314 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 958 367.00 | 834 631.00 | 257 672.00 | 2 958 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 453.00 | 18 949.00 | | 57 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 726.00 | 138 561.00 | | 2 298 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 563.00 | 227 563.00 | | 227 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 961.00 | 191 961.00 | | 191 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 905.00 | 479 905.00 | | 479 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
UX Autres créances clients | 292 716.00 | 292 716.00 | | 292 716.00 |
VB T. V. A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 146.00 | 119 623.00 | 355 523.00 | 475 146.00 |
VI Groupe et associés | 199 752.00 | 199 752.00 | | 199 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 383.00 | 371 383.00 | | 371 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 851.00 | 694 370.00 | 35 481.00 | 729 851.00 |
VW T.V.A. | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 004.00 | 1 517 481.00 | 355 523.00 | 1 873 004.00 |