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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 336.00 | 53 873.00 | 14 463.00 | 68 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 381.00 | 18 815.00 | 20 566.00 | 39 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 909.00 | 2 280 012.00 | 254 898.00 | 2 534 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 847.00 | 5 314 647.00 | 2 493 200.00 | 7 807 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 979.00 | | 380 979.00 | 380 979.00 |
BZ Autres créances | 367 173.00 | | 367 173.00 | 367 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 120 078.00 | | 2 120 078.00 | 2 120 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 478.00 | | 3 376 478.00 | 3 376 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 324.00 | 5 314 647.00 | 5 869 678.00 | 11 184 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 126 190.00 | 2 958 367.00 | 2 167 823.00 | 5 126 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 731 836.00 | 2 985 568.00 | | 3 731 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 731.00 | | | 253 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
DH Report à nouveau | 679 175.00 | 310 188.00 | | 679 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 504.00 | 368 987.00 | | -56 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 069.00 | 3 681 574.00 | | 4 625 069.00 |
DN Avances conditionnées | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
DO TOTAL (II) | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 754.00 | 48 956.00 | | 98 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 691.00 | 195 554.00 | | 425 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 984.00 | 102 872.00 | | 159 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 804.00 | 199 681.00 | | 235 804.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 778.00 | 215 333.00 | | 214 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 011.00 | 762 995.00 | | 1 135 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 678.00 | 4 554 166.00 | | 5 869 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 691.00 | | | 425 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 908.00 | 43 608.00 | 1 140 516.00 | 1 096 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 908.00 | 43 608.00 | 1 140 516.00 | 1 096 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 030 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 245.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 27 076.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 266 501.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -238 216.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 991.00 | -271 371.00 | | -334 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 975.00 | 2 697 063.00 | | 2 469 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 479.00 | 2 328 076.00 | | 2 526 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 504.00 | 368 987.00 | | -56 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | 4 140.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 938.00 | | 1 086 909.00 | 6 720 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096 162.00 | | 1 030 028.00 | 4 096 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 807 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 126 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 482.00 | | 2 434.00 | 69 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 040.00 | | 52 250.00 | 2 522 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 253.00 | | 2 197.00 | 33 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 402.00 | 1 056 245.00 | | 4 258 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085 768.00 | 872 599.00 | | 2 085 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 823.00 | 15 630.00 | | 41 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 811.00 | 168 016.00 | | 2 130 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 563.00 | 227 563.00 | | 227 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 984.00 | 159 984.00 | | 159 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 778.00 | 214 778.00 | | 214 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 755.00 | 43 609.00 | 55 146.00 | 98 755.00 |
VI Groupe et associés | 198 128.00 | 198 128.00 | | 198 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VW T.V.A. | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 012.00 | 1 079 866.00 | 55 146.00 | 1 135 012.00 |