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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 161.00 | 22 125.00 | 42 036.00 | 64 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 381.00 | 10 049.00 | 29 332.00 | 39 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 354.00 | 1 901 754.00 | 561 601.00 | 2 463 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 795.00 | 3 475 594.00 | 2 412 202.00 | 5 887 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
BZ Autres créances | 511 251.00 | | 511 251.00 | 511 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 577.00 | | 903 577.00 | 903 577.00 |
CF Disponibilités | 390 960.00 | | 390 960.00 | 390 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 704.00 | | 1 909 704.00 | 1 909 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 499.00 | 3 475 594.00 | 4 321 905.00 | 7 797 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 284 390.00 | 1 538 086.00 | 1 746 304.00 | 3 284 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985 568.00 | 2 985 568.00 | | 2 985 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DH Report à nouveau | -32 611.00 | 9 600.00 | | -32 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 125.00 | -42 211.00 | | 359 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 587.00 | 2 953 462.00 | | 3 312 587.00 |
DN Avances conditionnées | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DO TOTAL (II) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 477.00 | 59 222.00 | | 67 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 953.00 | 191 751.00 | | 194 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 281.00 | 135 507.00 | | 218 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 444.00 | 181 590.00 | | 186 444.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 225.00 | 363 706.00 | | 240 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 818.00 | 931 775.00 | | 908 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 905.00 | 3 885 238.00 | | 4 321 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 230.00 | 897 498.00 | | 879 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 077.00 | | 1 150 718.00 | 4 737 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185 994.00 | | 1 098 396.00 | 2 185 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 887 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 284 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 206.00 | | 22 535.00 | 45 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 920.00 | | 15 815.00 | 2 486 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 956.00 | | 13 972.00 | 18 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 760.00 | 783 834.00 | | 2 691 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 618.00 | 547 468.00 | | 990 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | 13 009.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 446.00 | 223 357.00 | | 1 688 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 281.00 | 218 281.00 | | 218 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
UX Autres créances clients | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
VB T. V. A. | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VC Groupe et associés | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 262.00 | 37 889.00 | 29 374.00 | 67 262.00 |
VI Groupe et associés | 194 953.00 | 194 953.00 | | 194 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 124.00 | | | 330 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 095.00 | 615 166.00 | 32 929.00 | 648 095.00 |
VW T.V.A. | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 604.00 | 879 230.00 | 29 374.00 | 908 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |