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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149.00 | 5 662.00 | 5 487.00 | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 860.00 | 13 962.00 | 134 898.00 | 148 860.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 449.00 | 519 624.00 | 851 825.00 | 1 371 449.00 |
BT Marchandises | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 392.00 | 1 467.00 | 363 925.00 | 365 392.00 |
BZ Autres créances | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CF Disponibilités | 291 267.00 | | 291 267.00 | 291 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 681.00 | 1 467.00 | 849 214.00 | 850 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 130.00 | 521 091.00 | 1 701 039.00 | 2 222 130.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
DH Report à nouveau | 848 064.00 | | | 848 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 755.00 | | | -278 755.00 |
DL TOTAL (I) | 701 045.00 | | | 701 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 787.00 | | | 605 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 890.00 | | | 282 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 994.00 | | | 999 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 039.00 | | | 1 701 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 818.00 | | 2 261 818.00 | 2 261 818.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 162.00 | | 2 262 162.00 | 2 262 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 606.00 | | | 2 335 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 362.00 | | | 2 614 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 755.00 | | | -278 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 155.00 | | 60 294.00 | 1 311 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 715.00 | | 60 294.00 | 99 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 440.00 | | | 1 211 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 13 822.00 | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 13 822.00 | | 5 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 505.00 | 843.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 500 505.00 | 843.00 | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 500 505.00 | 843.00 | 1 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 890.00 | 282 890.00 | | 282 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 361 410.00 | | | 361 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 787.00 | 605 787.00 | | 605 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 716.00 | 410 276.00 | 11 440.00 | 421 716.00 |
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 994.00 | 999 994.00 | | 999 994.00 |