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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149.00 | 7 645.00 | 3 504.00 | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 864.00 | 35 613.00 | 279 251.00 | 314 864.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 453.00 | 543 258.00 | 994 195.00 | 1 537 453.00 |
BT Marchandises | 370 908.00 | | 370 908.00 | 370 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 922.00 | | 444 922.00 | 444 922.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CF Disponibilités | 305 681.00 | | 305 681.00 | 305 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 345.00 | | 1 144 345.00 | 1 144 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 797.00 | 543 258.00 | 2 138 539.00 | 2 681 797.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
DH Report à nouveau | 569 309.00 | | | 569 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 505.00 | | | 215 505.00 |
DL TOTAL (I) | 916 549.00 | | | 916 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 124.00 | | | 508 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 426.00 | | | 556 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 990.00 | | | 1 221 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 539.00 | | | 2 138 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 990.00 | | | 1 221 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 039.00 | | 2 631 039.00 | 2 631 039.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 364.00 | | 2 631 364.00 | 2 631 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 216.00 | | | 2 651 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 712.00 | | | 2 435 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 505.00 | | | 215 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 449.00 | | 166 004.00 | 1 371 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 009.00 | | 166 004.00 | 160 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 440.00 | | | 1 211 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 23 634.00 | | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 624.00 | 23 634.00 | | 19 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 467.00 | | 1 467.00 | 501 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 467.00 | | 1 467.00 | 501 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 426.00 | 556 426.00 | | 556 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 433 968.00 | | | 433 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 124.00 | 508 124.00 | | 508 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
VP Divers | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 195.00 | 467 755.00 | 11 440.00 | 479 195.00 |
VW T.V.A. | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 990.00 | 1 221 990.00 | | 1 221 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |