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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149.00 | 10 390.00 | 759.00 | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 156.00 | 88 091.00 | 248 066.00 | 336 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 745.00 | 98 480.00 | 550 265.00 | 648 745.00 |
BT Marchandises | 909 538.00 | | 909 538.00 | 909 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 504.00 | | 660 504.00 | 660 504.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 463 729.00 | | 463 729.00 | 463 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 171.00 | | 2 035 171.00 | 2 035 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 916.00 | 98 480.00 | 2 585 436.00 | 2 683 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
DH Report à nouveau | 900 446.00 | | | 900 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 268.00 | | | 1 065 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 371.00 | | | 259 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 840.00 | | | 667 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 647.00 | | | 420 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 168.00 | | | 1 520 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 436.00 | | | 2 585 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 614.00 | | | 1 526 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935 084.00 | | 3 935 084.00 | 3 935 084.00 |
FG Production vendue services | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 526.00 | | 3 936 526.00 | 3 936 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 361.00 | |
GE Autres charges | | | 14 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 350.00 | | | 510 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 260.00 | | | -510 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 404.00 | | | 4 447 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 318.00 | | | 4 414 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 387.00 | | 7 359.00 | 1 151 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 000.00 | 648 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 947.00 | | 7 359.00 | 339 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 440.00 | | | 511 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 119.00 | 31 361.00 | | 67 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 119.00 | 31 361.00 | | 67 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 647.00 | 420 647.00 | | 420 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 660 504.00 | 660 504.00 | | 660 504.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
VI Groupe et associés | 667 840.00 | 667 840.00 | | 667 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 344.00 | 661 904.00 | 1 440.00 | 663 344.00 |
VW T.V.A. | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 168.00 | 1 520 168.00 | | 1 520 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
ST Autres comptes | 266 439.00 | | | 266 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
YT Sous‐traitance | 248 695.00 | | | 248 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 329.00 | | | 784 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 136.00 | | | 652 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 989.00 | | | 626 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |