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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149.00 | 9 017.00 | 2 132.00 | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 798.00 | 58 102.00 | 270 695.00 | 328 798.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 387.00 | 567 119.00 | 584 267.00 | 1 151 387.00 |
BT Marchandises | 751 864.00 | | 751 864.00 | 751 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 901.00 | | 585 901.00 | 585 901.00 |
BZ Autres créances | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
CF Disponibilités | 355 630.00 | | 355 630.00 | 355 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 774.00 | | 1 789 774.00 | 1 789 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 160.00 | 567 119.00 | 2 374 041.00 | 2 941 160.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
DH Report à nouveau | 784 813.00 | | | 784 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 182.00 | | | 1 032 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 988.00 | | | 316 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 250.00 | | | 249 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 692.00 | | | 641 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 858.00 | | | 1 341 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 041.00 | | | 2 374 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 858.00 | | | 1 341 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 628.00 | | 2 790 628.00 | 2 790 628.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 228.00 | | 2 791 228.00 | 2 791 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 862.00 | |
GE Autres charges | | | 11 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 356.00 | | | 950 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 356.00 | | | 950 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 383.00 | | | 700 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 973.00 | | | 249 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 515.00 | | | 3 807 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 882.00 | | | 3 691 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 453.00 | | 313 934.00 | 1 537 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 511 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 1 151 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 013.00 | | 13 934.00 | 326 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 440.00 | | | 1 211 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 258.00 | 23 862.00 | | 43 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 258.00 | 23 862.00 | | 43 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 692.00 | 641 692.00 | | 641 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 585 901.00 | 585 901.00 | | 585 901.00 |
VB T. V. A. | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 988.00 | 316 988.00 | | 316 988.00 |
VI Groupe et associés | 249 250.00 | 249 250.00 | | 249 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 420.00 | | | 531 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 720.00 | 682 280.00 | 11 440.00 | 693 720.00 |
VW T.V.A. | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 858.00 | 1 341 858.00 | | 1 341 858.00 |