| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
AN Terrains | 2 291 162.00 | | 2 291 162.00 | 2 291 162.00 |
AP Constructions | 47 477 141.00 | 6 457 012.00 | 41 020 129.00 | 47 477 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 773.00 | 2 215 869.00 | 163 904.00 | 2 379 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 897.00 | 1 242 005.00 | 1 673 892.00 | 2 915 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 120 801.00 | 9 914 886.00 | 45 205 915.00 | 55 120 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 179.00 | | 279 179.00 | 279 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 431.00 | 15 386.00 | 79 045.00 | 94 431.00 |
BZ Autres créances | 433 640.00 | | 433 640.00 | 433 640.00 |
CF Disponibilités | 653 182.00 | | 653 182.00 | 653 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 407.00 | 15 386.00 | 1 524 021.00 | 1 539 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 660 208.00 | 9 930 272.00 | 46 729 936.00 | 56 660 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 092 854.00 | 38 092 854.00 | | 38 092 854.00 |
DH Report à nouveau | -6 620 363.00 | -4 612 764.00 | | -6 620 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 357 466.00 | -2 007 599.00 | | -2 357 466.00 |
DL TOTAL (I) | 29 115 025.00 | 31 472 491.00 | | 29 115 025.00 |
DP Provisions pour risques | 286 122.00 | 268 808.00 | | 286 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 122.00 | 268 808.00 | | 286 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 887 224.00 | 12 853 025.00 | | 10 887 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001 903.00 | 3 089 618.00 | | 5 001 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 685.00 | 124 982.00 | | 176 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 313.00 | 751 237.00 | | 775 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 920.00 | 521 445.00 | | 344 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 002.00 | 28 469.00 | | 26 002.00 |
EA Autres dettes | 101 742.00 | 32 103.00 | | 101 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 328 789.00 | 17 400 879.00 | | 17 328 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 729 936.00 | 49 142 178.00 | | 46 729 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 157 956.00 | | 10 157 956.00 | 10 157 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 157 956.00 | | 10 157 956.00 | 10 157 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 197 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 156 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 527 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 698.00 | 1 518.00 | | 169 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 686.00 | 7 600.00 | | 81 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 384.00 | 9 148.00 | | 251 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 522.00 | 7 576.00 | | 20 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 217 122.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 522.00 | 224 698.00 | | 81 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 862.00 | -215 550.00 | | 169 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 448 796.00 | 11 050 816.00 | | 10 448 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 806 262.00 | 13 058 415.00 | | 12 806 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 357 466.00 | -2 007 599.00 | | -2 357 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29.00 | 15 859.00 | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 070 662.00 | | 72 322.00 | 55 070 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 183.00 | | 55 063 973.00 | 22 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | | 55 063 973.00 | 20 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 012 234.00 | | 72 322.00 | 55 012 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414 675.00 | 2 520 794.00 | 20 583.00 | 7 414 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414 675.00 | 2 520 794.00 | 20 583.00 | 7 414 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 961.00 | | 8 575.00 | 23 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 769.00 | 99 000.00 | 90 261.00 | 292 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 001 903.00 | 101 903.00 | 4 900 000.00 | 5 001 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 313.00 | 775 313.00 | | 775 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 485.00 | 223 485.00 | | 223 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VB T. V. A. | 157 109.00 | | | 157 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 887 224.00 | 10 887 224.00 | | 10 887 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 438.00 | 584 179.00 | 17 259.00 | 601 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 152 104.00 | 12 252 104.00 | 4 900 000.00 | 17 152 104.00 |