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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 408.00 | 16 105.00 | 45 303.00 | 61 408.00 |
AN Terrains | 2 291 162.00 | | 2 291 162.00 | 2 291 162.00 |
AP Constructions | 47 557 128.00 | 15 682 485.00 | 31 874 643.00 | 47 557 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 587.00 | 2 388 815.00 | 44 772.00 | 2 433 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 024.00 | 2 540 179.00 | 429 845.00 | 2 970 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 532 052.00 | | 1 532 052.00 | 1 532 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 873 706.00 | 20 627 584.00 | 36 246 122.00 | 56 873 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 970.00 | | 261 970.00 | 261 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 184 520.00 | | 184 520.00 | 184 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 965.00 | | 1 812 965.00 | 1 812 965.00 |
CF Disponibilités | 268 585.00 | | 268 585.00 | 268 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 162.00 | | 2 658 162.00 | 2 658 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 531 868.00 | 20 627 584.00 | 38 904 284.00 | 59 531 868.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 092 854.00 | 38 092 854.00 | | 38 092 854.00 |
DH Report à nouveau | -16 061 736.00 | -11 209 906.00 | | -16 061 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 175.00 | -4 851 830.00 | | -1 300 175.00 |
DL TOTAL (I) | 20 730 943.00 | 22 031 118.00 | | 20 730 943.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943 195.00 | 2 166 195.00 | | 1 943 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 195.00 | 2 166 195.00 | | 1 943 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 978.00 | 2 703 413.00 | | 2 477 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635 532.00 | 12 769 632.00 | | 12 635 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 396.00 | 179 497.00 | | 152 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 539.00 | 504 798.00 | | 552 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 883.00 | 456 237.00 | | 353 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | 17 924.00 | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | 33 938.00 | 94 438.00 | | 33 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 230 146.00 | 16 725 939.00 | | 16 230 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 904 284.00 | 40 923 252.00 | | 38 904 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 434 132.00 | | 10 434 132.00 | 10 434 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 434 132.00 | | 10 434 132.00 | 10 434 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 627 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167 223.00 | |
GE Autres charges | | | 40 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 831 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 812 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 865.00 | 17 084.00 | | 33 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 170.00 | | | 226 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 540.00 | | | 260 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 001.00 | 56 678.00 | | 54 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 541.00 | 56 678.00 | | 314 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 371.00 | -56 678.00 | | -88 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 251.00 | 4 806 489.00 | | 10 900 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 426.00 | 9 658 319.00 | | 12 200 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 175.00 | -4 851 830.00 | | -1 300 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 768.00 | 46 266.00 | | 53 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 037 512.00 | | 520 264.00 | 57 037 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 442.00 | 1 533 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 070.00 | 56 873 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 628.00 | 55 279 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 917.00 | | 2 491.00 | 58 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 259 154.00 | | 115 721.00 | 55 259 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 441.00 | | 402 052.00 | 1 719 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 500 274.00 | 2 221 224.00 | 93 914.00 | 18 500 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | 9 136.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 493 305.00 | 2 212 088.00 | 93 914.00 | 18 493 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 195.00 | | 223 000.00 | 2 166 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 195.00 | | 223 000.00 | 2 166 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 635 532.00 | 235 532.00 | 12 400 000.00 | 12 635 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 539.00 | 552 539.00 | | 552 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 532 052.00 | 44 308.00 | 1 487 744.00 | 1 532 052.00 |
UX Autres créances clients | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 152 365.00 | 152 365.00 | | 152 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 978.00 | 535 047.00 | 1 942 931.00 | 2 477 978.00 |
VI Groupe et associés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 022.00 | | | 222 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 100.00 | 282 161.00 | 1 510 939.00 | 1 793 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 077 750.00 | 1 734 819.00 | 14 342 931.00 | 16 077 750.00 |