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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 917.00 | 6 969.00 | 51 948.00 | 58 917.00 |
AN Terrains | 2 291 162.00 | | 2 291 162.00 | 2 291 162.00 |
AP Constructions | 47 583 130.00 | 13 861 617.00 | 33 721 513.00 | 47 583 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 572.00 | 2 363 070.00 | 51 502.00 | 2 414 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 976.00 | 2 268 617.00 | 690 359.00 | 2 958 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 442.00 | | 1 718 442.00 | 1 718 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 037 512.00 | 18 500 273.00 | 38 537 239.00 | 57 037 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 216.00 | | 266 216.00 | 266 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BZ Autres créances | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 153.00 | | 1 811 153.00 | 1 811 153.00 |
CF Disponibilités | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 013.00 | | 2 386 013.00 | 2 386 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 423 525.00 | 18 500 273.00 | 40 923 252.00 | 59 423 525.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 092 854.00 | 38 092 854.00 | | 38 092 854.00 |
DH Report à nouveau | -11 209 906.00 | -10 140 579.00 | | -11 209 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 851 830.00 | -1 069 327.00 | | -4 851 830.00 |
DL TOTAL (I) | 22 031 118.00 | 26 882 948.00 | | 22 031 118.00 |
DP Provisions pour risques | 2 166 195.00 | 2 109 517.00 | | 2 166 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166 195.00 | 2 109 517.00 | | 2 166 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 413.00 | | | 2 703 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769 632.00 | 13 318 205.00 | | 12 769 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 497.00 | 156 406.00 | | 179 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 798.00 | 572 528.00 | | 504 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 237.00 | 283 698.00 | | 456 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
EA Autres dettes | 94 438.00 | 57 099.00 | | 94 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 725 939.00 | 14 405 860.00 | | 16 725 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 923 252.00 | 43 398 325.00 | | 40 923 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 769 632.00 | | | 12 769 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 653 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 653 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164 348.00 | |
GE Autres charges | | | 45 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 834 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 795 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 678.00 | 140 000.00 | | 56 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 678.00 | 140 000.00 | | 56 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 678.00 | -48 900.00 | | -56 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 489.00 | 11 809 385.00 | | 4 806 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 319.00 | 12 878 712.00 | | 9 658 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 851 830.00 | -1 069 327.00 | | -4 851 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 266.00 | 35 782.00 | | 46 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 379 479.00 | | 323 623.00 | 57 379 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 059.00 | 1 719 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 590.00 | 57 037 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 531.00 | 55 259 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 828.00 | | 25 089.00 | 33 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 232 593.00 | | 50 092.00 | 55 232 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 058.00 | | 248 442.00 | 2 113 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359 456.00 | 2 164 348.00 | 23 531.00 | 16 359 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359 456.00 | 2 157 379.00 | 23 531.00 | 16 359 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 109 517.00 | 56 678.00 | | 2 109 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 517.00 | 56 678.00 | | 2 109 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 769 632.00 | 169 632.00 | 12 600 000.00 | 12 769 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 798.00 | 504 798.00 | | 504 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 442.00 | 53 124.00 | 1 665 318.00 | 1 718 442.00 |
UX Autres créances clients | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VB T. V. A. | 145 728.00 | 145 728.00 | | 145 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703 413.00 | 2 703 413.00 | | 2 703 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 692.00 | 497.00 | 23 195.00 | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 526.00 | 205 526.00 | | 25 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 934.00 | 278 421.00 | 1 688 513.00 | 1 966 934.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 546 442.00 | 3 946 442.00 | 12 600 000.00 | 16 546 442.00 |