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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
AN Terrains | 2 291 162.00 | | 2 291 162.00 | 2 291 162.00 |
AP Constructions | 47 574 031.00 | 12 006 120.00 | 35 567 911.00 | 47 574 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 248.00 | 2 333 833.00 | 52 415.00 | 2 386 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981 153.00 | 2 019 503.00 | 961 650.00 | 2 981 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 112 059.00 | | 2 112 059.00 | 2 112 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 379 480.00 | 16 359 456.00 | 41 020 024.00 | 57 379 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 037.00 | | 215 037.00 | 215 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 811.00 | | 214 811.00 | 214 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 036.00 | | 1 809 036.00 | 1 809 036.00 |
CF Disponibilités | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 301.00 | | 2 378 301.00 | 2 378 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 757 781.00 | 16 359 456.00 | 43 398 325.00 | 59 757 781.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 092 854.00 | 38 092 854.00 | | 38 092 854.00 |
DH Report à nouveau | -10 140 579.00 | -9 711 210.00 | | -10 140 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 327.00 | -429 369.00 | | -1 069 327.00 |
DL TOTAL (I) | 26 882 948.00 | 27 952 275.00 | | 26 882 948.00 |
DP Provisions pour risques | 2 109 517.00 | 1 969 517.00 | | 2 109 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 109 517.00 | 1 969 517.00 | | 2 109 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318 205.00 | 12 467 186.00 | | 13 318 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 406.00 | 298 056.00 | | 156 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 528.00 | 594 184.00 | | 572 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 698.00 | 291 986.00 | | 283 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 21 512.00 | | 17 924.00 |
EA Autres dettes | 57 099.00 | 42 267.00 | | 57 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 405 860.00 | 13 715 191.00 | | 14 405 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 398 325.00 | 43 636 983.00 | | 43 398 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 318 205.00 | | | 13 318 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 417 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 417 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161 793.00 | |
GE Autres charges | | | 35 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 579 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 584.00 | 50 304.00 | | 143 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 100.00 | 1 803 475.00 | | 91 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 100.00 | 1 854 725.00 | | 91 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 1 815 195.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 1 869 295.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 900.00 | -14 570.00 | | -48 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 809 385.00 | 13 036 071.00 | | 11 809 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 712.00 | 13 465 440.00 | | 12 878 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 327.00 | -429 369.00 | | -1 069 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 782.00 | 15 616.00 | | 35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 363 202.00 | | 2 617 174.00 | 55 363 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 379 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 232 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 108 480.00 | | 124 115.00 | 55 108 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 895.00 | | 2 493 059.00 | 220 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197 663.00 | 2 161 793.00 | | 14 197 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 197 663.00 | 2 161 793.00 | | 14 197 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 318 205.00 | 168 205.00 | 13 150 000.00 | 13 318 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 528.00 | 572 528.00 | | 572 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 895.00 | 162 895.00 | | 162 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 112 059.00 | 41 357.00 | 2 070 702.00 | 2 112 059.00 |
UX Autres créances clients | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VB T. V. A. | 151 691.00 | 151 691.00 | | 151 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 088.00 | 288 191.00 | 2 093 897.00 | 2 382 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 249 454.00 | 1 099 454.00 | 13 150 000.00 | 14 249 454.00 |