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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 317 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 28 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 398 362.00 | |
CU Autres participations | | | 2 317 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 496.00 | 837 496.00 | | 837 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 724.00 | 266 065.00 | | 516 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 510.00 | 347 278.00 | | 400 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 694.00 | 1 559 803.00 | | 1 863 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 227.00 | 860 672.00 | | 512 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 10 180.00 | | 22 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 669.00 | 870 852.00 | | 534 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 362.00 | 2 430 654.00 | | 2 398 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 253.00 | 357 655.00 | | 377 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 569.00 | 426 424.00 | | 468 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 059.00 | 79 146.00 | | 68 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 510.00 | 347 278.00 | | 400 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 448.00 | | | 2 317 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 448.00 | | | 2 317 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 227.00 | 354 811.00 | 157 416.00 | 512 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 475.00 | | | 347 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 669.00 | 377 253.00 | 157 416.00 | 534 669.00 |