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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 317 448.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 324 881.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 317 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 496.00 | 837 496.00 | | 837 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 473.00 | 994 900.00 | | 1 209 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 736.00 | 214 573.00 | | 50 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 666.00 | 2 155 932.00 | | 2 206 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 200 410.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 820.00 | 11 699.00 | | 61 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 091.00 | 33 777.00 | | 56 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 212.00 | 245 886.00 | | 118 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 881.00 | 2 401 818.00 | | 2 324 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 736.00 | 234 167.00 | | 62 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 254.00 | 260 839.00 | | 90 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 518.00 | 46 266.00 | | 39 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 736.00 | 214 573.00 | | 50 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 448.00 | | | 2 317 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 448.00 | | | 2 317 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 091.00 | 32 314.00 | 23 777.00 | 56 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 61 820.00 | 50 121.00 | 11 699.00 | 61 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 781.00 | | | 199 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 212.00 | 82 736.00 | 35 476.00 | 118 212.00 |