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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 448.00 | | 2 317 448.00 | 2 317 448.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CF Disponibilités | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 480.00 | | 2 390 480.00 | 2 390 480.00 |
CU Autres participations | 2 317 448.00 | | 2 317 448.00 | 2 317 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 496.00 | 837 496.00 | | 837 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 615.00 | 516 724.00 | | 820 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 284.00 | 400 510.00 | | 174 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 359.00 | 1 863 694.00 | | 1 941 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 367.00 | 512 227.00 | | 427 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 22 442.00 | | 21 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 121.00 | 534 669.00 | | 449 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 480.00 | 2 398 362.00 | | 2 390 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 340.00 | 377 253.00 | | 349 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 776.00 | 468 569.00 | | 229 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 491.00 | 68 059.00 | | 55 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 284.00 | 400 510.00 | | 174 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 448.00 | | | 2 317 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 448.00 | | | 2 317 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 367.00 | 327 586.00 | 99 781.00 | 427 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 121.00 | 349 340.00 | 99 781.00 | 449 121.00 |