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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 448.00 | | 2 317 448.00 | 2 317 448.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 866.00 | | 2 320 866.00 | 2 320 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 317 448.00 | | 2 317 448.00 | 2 317 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 496.00 | 837 496.00 | | 837 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 149 408.00 | 1 209 472.00 | | 1 149 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 513.00 | 50 735.00 | | 163 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 381.00 | 2 206 668.00 | | 2 259 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 301.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 61 819.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 56 090.00 | | 60 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 484.00 | 118 212.00 | | 61 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 866.00 | 2 324 880.00 | | 2 320 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 90 254.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 486.00 | 39 518.00 | | 36 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 514.00 | 50 736.00 | | 163 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 448.00 | | | 2 317 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 448.00 | | | 2 317 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 38 639.00 | 22 050.00 | 60 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 485.00 | 39 435.00 | 22 050.00 | 61 485.00 |