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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 2 996.00 | 2 040.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 20 423.00 | 5 144.00 | 25 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 947.00 | 28 629.00 | 75 317.00 | 103 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 978.00 | 28 629.00 | 112 348.00 | 140 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 919.00 | 17 430.00 | | 19 919.00 |
DH Report à nouveau | | -3 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 289.00 | 5 757.00 | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 28 509.00 | 23 219.00 | | 28 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 340.00 | 49 881.00 | | 48 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 888.00 | 35 448.00 | | 24 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | 13 976.00 | | 10 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 839.00 | 99 304.00 | | 83 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 348.00 | 122 523.00 | | 112 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 836.00 | | 384 836.00 | 384 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 836.00 | | 384 836.00 | 384 836.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 1 231.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 1 231.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 1 210.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 776.00 | 403 426.00 | | 385 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 487.00 | 397 669.00 | | 380 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 289.00 | 5 757.00 | | 5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 947.00 | | | 103 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 988.00 | 6 641.00 | | 21 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 778.00 | 6 641.00 | | 16 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 138.00 | 13 874.00 | 18 263.00 | 32 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 839.00 | 65 576.00 | 18 263.00 | 83 839.00 |