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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 4 644.00 | 392.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 407.00 | 23 625.00 | 5 782.00 | 29 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 787.00 | 33 479.00 | 74 308.00 | 107 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 277.00 | 33 479.00 | 105 798.00 | 139 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210.00 | 5 289.00 | | -210.00 |
DL TOTAL (I) | 23 009.00 | 28 509.00 | | 23 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 626.00 | 48 340.00 | | 37 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 048.00 | 24 888.00 | | 25 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 622.00 | 10 611.00 | | 12 622.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 789.00 | 83 839.00 | | 82 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 798.00 | 112 348.00 | | 105 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 878.00 | 65 576.00 | | 69 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 492.00 | 16 202.00 | | 6 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 127.00 | | 314 127.00 | 314 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 127.00 | | 314 127.00 | 314 127.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 730.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 311.00 | 385 776.00 | | 314 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 522.00 | 380 487.00 | | 314 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210.00 | 5 289.00 | | -210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 947.00 | | 3 840.00 | 103 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 603.00 | | 3 840.00 | 30 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629.00 | 4 850.00 | | 28 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 419.00 | 4 850.00 | | 23 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 134.00 | 18 223.00 | 12 911.00 | 31 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 789.00 | 69 878.00 | 12 911.00 | 82 789.00 |