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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478.00 | 2 407.00 | 4 071.00 | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 565.00 | 3 793.00 | 15 772.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 253.00 | 11 411.00 | 19 842.00 | 31 253.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 143.00 | 11 411.00 | 116 732.00 | 128 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 572.00 | 4 559.00 | | 79 572.00 |
DL TOTAL (I) | 87 431.00 | 7 859.00 | | 87 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 775.00 | 9 365.00 | | 15 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 17 778.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 2 863.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 800.00 | 3 201.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 301.00 | 33 207.00 | | 29 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 732.00 | 41 066.00 | | 116 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 687.00 | 1 054.00 | | 94 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 687.00 | 1 054.00 | | 94 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 661.00 | 611.00 | | 10 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 661.00 | 2 307.00 | | 10 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 026.00 | -1 252.00 | | 84 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 885.00 | 188 532.00 | | 190 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 313.00 | 183 973.00 | | 111 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 572.00 | 4 559.00 | | 79 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 704.00 | | 19 374.00 | 50 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 824.00 | 31 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 733.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 091.00 | 26 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 760.00 | | 19 374.00 | 35 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 008.00 | 4 712.00 | 28 309.00 | 35 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 4 712.00 | 28 309.00 | 29 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 775.00 | 6 193.00 | 9 582.00 | 15 775.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 301.00 | 19 720.00 | 9 582.00 | 29 301.00 |