| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 6 145.00 | 3 631.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 984.00 | 23 653.00 | 2 331.00 | 25 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 704.00 | 35 008.00 | 15 696.00 | 50 704.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 074.00 | 35 008.00 | 41 066.00 | 76 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 19 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 559.00 | -77 638.00 | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859.00 | -54 419.00 | | 7 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 365.00 | 28 138.00 | | 9 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | 6 401.00 | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 10 867.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 4 623.00 | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | | 43 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 207.00 | 94 026.00 | | 33 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 066.00 | 39 607.00 | | 41 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 207.00 | 84 661.00 | | 33 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 957.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 467.00 | | 187 467.00 | 187 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 467.00 | | 187 467.00 | 187 467.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -986.00 | 35.00 | | -986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 58 400.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 58 435.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -58 435.00 | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 532.00 | 260 567.00 | | 188 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 973.00 | 338 205.00 | | 183 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 559.00 | -77 638.00 | | 4 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 817.00 | | 17 767.00 | 51 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 880.00 | 50 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 880.00 | 35 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | | 17 767.00 | 36 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 944.00 | 4 410.00 | 6 345.00 | 36 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 734.00 | 4 410.00 | 6 345.00 | 31 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |