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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
AN Terrains | 298 977.00 | 16 761.00 | 282 216.00 | 298 977.00 |
AP Constructions | 1 779 642.00 | 1 170 498.00 | 609 144.00 | 1 779 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 029.00 | 201 411.00 | 34 618.00 | 236 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 622.00 | 289 730.00 | 280 892.00 | 570 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 818.00 | 1 706 719.00 | 1 242 099.00 | 2 948 818.00 |
BT Marchandises | 855 778.00 | 17 760.00 | 838 018.00 | 855 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BZ Autres créances | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
CF Disponibilités | 221 125.00 | | 221 125.00 | 221 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 870.00 | 17 760.00 | 1 264 110.00 | 1 281 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 688.00 | 1 724 479.00 | 2 506 208.00 | 4 230 688.00 |
CU Autres participations | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 950 334.00 | | | 950 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 993.00 | | | 1 223 993.00 |
DP Provisions pour risques | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 119.00 | | | 761 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 330.00 | | | 230 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 188.00 | | | 165 188.00 |
EA Autres dettes | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 256.00 | | | 1 247 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 208.00 | | | 2 506 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 567.00 | | | 625 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 525.00 | | 426 638.00 | 2 926 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 495.00 | 193 851.00 | 2 948 818.00 | 210 495.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 922.00 | 3 361.00 | 31 927.00 | 180 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 573.00 | 190 490.00 | 2 901 208.00 | 29 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 210.00 | | | 216 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 633.00 | | 426 638.00 | 2 694 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 838.00 | 156 416.00 | 193 535.00 | 1 743 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 647.00 | 1 322.00 | 3 360.00 | 26 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 480.00 | 155 094.00 | 190 175.00 | 1 713 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380.00 | 34 959.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 859.00 | 17 760.00 | 16 859.00 | 16 859.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 959.00 | 17 760.00 | 16 959.00 | 16 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 339.00 | 52 719.00 | 19 339.00 | 19 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 760.00 | 19 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 330.00 | 230 330.00 | | 230 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
UX Autres créances clients | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VC Groupe et associés | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 119.00 | 139 430.00 | 493 444.00 | 761 119.00 |
VI Groupe et associés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 937.00 | | | 232 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 081.00 | 199 081.00 | | 199 081.00 |
VW T.V.A. | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 607.00 | 621 918.00 | 493 444.00 | 1 243 607.00 |