| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AN Terrains | 298 977.00 | 18 060.00 | 280 917.00 | 298 977.00 |
AP Constructions | 1 779 642.00 | 1 410 669.00 | 368 973.00 | 1 779 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 759.00 | 202 895.00 | 25 864.00 | 228 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 211.00 | 423 759.00 | 119 452.00 | 543 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 629.00 | 2 068 608.00 | 878 021.00 | 2 946 629.00 |
BT Marchandises | 782 088.00 | 22 884.00 | 759 204.00 | 782 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 340.00 | 100.00 | 46 240.00 | 46 340.00 |
BZ Autres créances | 109 161.00 | | 109 161.00 | 109 161.00 |
CF Disponibilités | 806 185.00 | | 806 185.00 | 806 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 378.00 | 22 984.00 | 1 756 394.00 | 1 779 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 007.00 | 2 091 592.00 | 2 634 415.00 | 4 726 007.00 |
CU Autres participations | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 044.00 | 1 019 664.00 | | 1 016 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 186.00 | 26 380.00 | | 112 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 231.00 | 1 266 044.00 | | 1 348 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 008.00 | 410 184.00 | | 691 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 314.00 | 41 454.00 | | 152 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 286.00 | 6 432.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 187.00 | 274 726.00 | | 204 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 105.00 | 173 405.00 | | 223 105.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 13 121.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 184.00 | 919 322.00 | | 1 286 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 415.00 | 2 185 366.00 | | 2 634 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 183.00 | 654 528.00 | | 1 286 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532 426.00 | | 3 532 426.00 | 3 532 426.00 |
FD Production vendue biens | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FG Production vendue services | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 305.00 | | 3 593 305.00 | 3 593 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 589.00 | 25 053.00 | | 71 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | 762.00 | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 1 221.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 33 221.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 4 466.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 933.00 | 6 754.00 | | 38 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 591.00 | 3 701 847.00 | | 3 717 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 404.00 | 3 675 466.00 | | 3 605 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 186.00 | 26 380.00 | | 112 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | 1 674.00 | | 4 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 188.00 | | 76 814.00 | 2 979 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 373.00 | 2 946 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 385.00 | 20 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 988.00 | 2 914 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 289.00 | | 76 814.00 | 2 935 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 773.00 | 124 209.00 | 109 373.00 | 2 053 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 609.00 | | 11 385.00 | 24 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 164.00 | 124 209.00 | 97 988.00 | 2 029 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 319.00 | 22 884.00 | 23 319.00 | 23 319.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | 114.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 532.00 | 22 884.00 | 23 433.00 | 23 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 532.00 | 22 884.00 | 23 433.00 | 23 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 884.00 | 23 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 187.00 | 204 187.00 | | 204 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UX Autres créances clients | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 104.00 | 490 104.00 | | 490 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 903.00 | 200 903.00 | | 200 903.00 |
VI Groupe et associés | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 550.00 | | | 363 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 598.00 | 170 598.00 | | 170 598.00 |
VW T.V.A. | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 898.00 | 1 279 898.00 | | 1 279 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |