| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AN Terrains | 298 977.00 | 18 060.00 | 280 917.00 | 298 977.00 |
AP Constructions | 1 779 642.00 | 1 447 794.00 | 331 849.00 | 1 779 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 427.00 | 184 840.00 | 16 587.00 | 201 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 799.00 | 452 003.00 | 199 796.00 | 651 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 964 397.00 | 2 115 921.00 | 848 476.00 | 2 964 397.00 |
BT Marchandises | 862 597.00 | 21 463.00 | 841 134.00 | 862 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 324.00 | 100.00 | 18 225.00 | 18 324.00 |
BZ Autres créances | 163 986.00 | | 163 986.00 | 163 986.00 |
CF Disponibilités | 587 210.00 | | 587 210.00 | 587 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 966.00 | 21 563.00 | 1 677 403.00 | 1 698 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 363.00 | 2 137 484.00 | 2 525 879.00 | 4 663 363.00 |
CU Autres participations | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 231.00 | 1 016 044.00 | | 1 048 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 864.00 | 112 186.00 | | 209 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 095.00 | 1 348 231.00 | | 1 478 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 049.00 | 691 008.00 | | 269 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 688.00 | 152 314.00 | | 309 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 040.00 | 6 286.00 | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 457.00 | 204 187.00 | | 222 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 282.00 | 223 105.00 | | 225 282.00 |
EA Autres dettes | 14 267.00 | 9 285.00 | | 14 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 784.00 | 1 286 184.00 | | 1 047 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 879.00 | 2 634 415.00 | | 2 525 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 607.00 | 1 286 183.00 | | 899 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205 475.00 | | 4 205 475.00 | 4 205 475.00 |
FD Production vendue biens | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FG Production vendue services | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 003.00 | | 4 284 003.00 | 4 284 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 087.00 | 71 589.00 | | 32 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 842.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 380.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 821.00 | 380.00 | | 48 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 255.00 | 380.00 | | 11 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 642.00 | 38 933.00 | | 72 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 077.00 | 3 717 591.00 | | 4 435 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 213.00 | 3 605 404.00 | | 4 225 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 864.00 | 112 186.00 | | 209 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 017.00 | 4 401.00 | | 11 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 667.00 | | 117 615.00 | 2 946 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 885.00 | 2 964 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 885.00 | 2 931 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 115.00 | | 117 615.00 | 2 914 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 608.00 | 111 599.00 | 64 286.00 | 2 068 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 384.00 | 111 599.00 | 64 286.00 | 2 055 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 884.00 | 21 463.00 | 22 884.00 | 22 884.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 984.00 | 21 463.00 | 22 884.00 | 22 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 984.00 | 21 463.00 | 22 884.00 | 22 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 463.00 | 22 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 457.00 | 222 457.00 | | 222 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
VI Groupe et associés | 309 688.00 | 309 688.00 | | 309 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 173.00 | 139 173.00 | | 139 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 763.00 | 235 763.00 | | 235 763.00 |
VW T.V.A. | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 744.00 | 892 567.00 | 148 177.00 | 1 040 744.00 |