| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 091.00 | 339 950.00 | 9 141.00 | 349 091.00 |
AH Fonds commercial | 16 156 877.00 | | 16 156 877.00 | 16 156 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 934.00 | 1 532 980.00 | 412 955.00 | 1 945 934.00 |
BF Prêts | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 413.00 | | 205 413.00 | 205 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 748 458.00 | 2 722 800.00 | 18 025 658.00 | 20 748 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 121.00 | 4 172.00 | 658 948.00 | 663 121.00 |
BZ Autres créances | 1 925 223.00 | | 1 925 223.00 | 1 925 223.00 |
CF Disponibilités | 13 512 553.00 | | 13 512 553.00 | 13 512 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 322.00 | | 280 322.00 | 280 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 381 219.00 | 4 172.00 | 16 377 046.00 | 16 381 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 129 676.00 | 2 726 972.00 | 34 402 704.00 | 37 129 676.00 |
CU Autres participations | 2 087 968.00 | 849 870.00 | 1 238 098.00 | 2 087 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 271 376.00 | | | 3 271 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 235 698.00 | | | 14 235 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 138.00 | | | 327 138.00 |
DH Report à nouveau | 904 480.00 | | | 904 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 722.00 | | | 548 722.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 291 414.00 | | | 19 291 414.00 |
DP Provisions pour risques | 433 959.00 | | | 433 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 556.00 | | | 243 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 515.00 | | | 677 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 526.00 | | | 759 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 163.00 | | | 1 792 163.00 |
EA Autres dettes | 11 829 852.00 | | | 11 829 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 433 775.00 | | | 14 433 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 402 704.00 | | | 34 402 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 391 425.00 | | | 14 391 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 650 539.00 | | 12 650 539.00 | 12 650 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 650 539.00 | | 12 650 539.00 | 12 650 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 839 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 951 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 061.00 | |
GE Autres charges | | | 58 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 093 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 151.00 | | | 129 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 047.00 | | | 299 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 117 756.00 | | | 13 117 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 569 034.00 | | | 12 569 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 722.00 | | | 548 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 115 699.00 | | 563 571.00 | 21 115 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 474.00 | 2 296 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 254.00 | 915 558.00 | 20 748 458.00 | 15 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 762.00 | 16 505 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 101 322.00 | 1 945 934.00 | 15 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 078 402.00 | | 433 328.00 | 16 078 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 471.00 | | 60 039.00 | 2 002 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 826.00 | | 70 203.00 | 3 034 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 828.00 | 176 186.00 | 107 084.00 | 1 803 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 793.00 | 19 919.00 | 5 762.00 | 325 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 035.00 | 156 267.00 | 101 322.00 | 1 478 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 534.00 | 46 081.00 | 36 100.00 | 667 534.00 |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | | 4 456.00 | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 444.00 | 143 394.00 | 4 796.00 | 715 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 978.00 | 189 475.00 | 40 896.00 | 1 386 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 061.00 | 40 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 526.00 | 759 526.00 | | 759 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 811.00 | 484 811.00 | | 484 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 220.00 | 770 220.00 | | 770 220.00 |
UP Prêts | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 413.00 | | | 205 413.00 |
UX Autres créances clients | 663 121.00 | | | 663 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 220.00 | | | 1 842 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 230.00 | 9 884.00 | 346.00 | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 348.00 | 115 348.00 | | 115 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 322.00 | | | 280 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 253.00 | 2 871 839.00 | 205 413.00 | 3 077 253.00 |
VW T.V.A. | 421 783.00 | 421 783.00 | | 421 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 433 775.00 | 14 391 425.00 | 42 350.00 | 14 433 775.00 |