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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 970.00 | 341 510.00 | 460.00 | 341 970.00 |
AH Fonds commercial | 17 877 877.00 | | 17 877 877.00 | 17 877 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 426.00 | 1 582 216.00 | 325 210.00 | 1 907 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 449.00 | | 208 449.00 | 208 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 423 690.00 | 2 728 385.00 | 19 695 305.00 | 22 423 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 984.00 | 1 067.00 | 621 917.00 | 622 984.00 |
BZ Autres créances | 2 351 863.00 | | 2 351 863.00 | 2 351 863.00 |
CF Disponibilités | 15 605 565.00 | | 15 605 565.00 | 15 605 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 316.00 | | 309 316.00 | 309 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 907 875.00 | 1 067.00 | 18 906 808.00 | 18 907 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 331 565.00 | 2 729 452.00 | 38 602 114.00 | 41 331 565.00 |
CU Autres participations | 2 087 968.00 | 804 659.00 | 1 283 309.00 | 2 087 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 489 984.00 | | | 3 489 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 730 845.00 | | | 15 730 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 138.00 | | | 327 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 202.00 | | | 1 453 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 374.00 | | | 839 374.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 844 543.00 | | | 21 844 543.00 |
DP Provisions pour risques | 657 639.00 | | | 657 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 492.00 | | | 231 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 131.00 | | | 889 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 243.00 | | | 850 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 094.00 | | | 2 073 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 12 894 906.00 | | | 12 894 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 868 439.00 | | | 15 868 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 114.00 | | | 38 602 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 826 023.00 | | | 15 826 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 455 534.00 | | 13 455 534.00 | 13 455 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 455 534.00 | | 13 455 534.00 | 13 455 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 749 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 382.00 | |
GE Autres charges | | | 71 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 572 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 769.00 | | | -119 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 252.00 | | | 323 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 950 728.00 | | | 13 950 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 111 354.00 | | | 13 111 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 374.00 | | | 839 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 930.00 | 152 844.00 | 102 048.00 | 1 872 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 950.00 | 17 735.00 | 16 175.00 | 339 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 980.00 | 135 109.00 | 85 873.00 | 1 532 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 515.00 | 341 596.00 | 129 980.00 | 677 515.00 |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | | 3 106.00 | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 042.00 | | 48 317.00 | 854 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 557.00 | 341 596.00 | 178 297.00 | 1 535 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 382.00 | 86 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 214.00 | 45 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 417.00 | 413.00 | | 42 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 243.00 | 850 243.00 | | 850 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 158.00 | 573 158.00 | | 573 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 342.00 | 820 342.00 | | 820 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894 906.00 | 12 894 906.00 | | 12 894 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 449.00 | | 208 449.00 | 208 449.00 |
UX Autres créances clients | 622 984.00 | 619 926.00 | 3 058.00 | 622 984.00 |
VB T. V. A. | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 589.00 | 2 224 589.00 | | 2 224 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 316.00 | 309 316.00 | | 309 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 612.00 | 3 281 105.00 | 211 507.00 | 3 492 612.00 |
VW T.V.A. | 526 991.00 | 52 699.00 | | 526 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |