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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 385.00 | 371 496.00 | 17 889.00 | 389 385.00 |
AH Fonds commercial | 17 877 877.00 | | 17 877 877.00 | 17 877 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 024.00 | 1 709 192.00 | 343 832.00 | 2 053 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 121.00 | | 219 121.00 | 219 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 539 407.00 | 2 080 688.00 | 18 458 720.00 | 20 539 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 890.00 | 64 546.00 | 715 344.00 | 779 890.00 |
BZ Autres créances | 5 929 028.00 | | 5 929 028.00 | 5 929 028.00 |
CF Disponibilités | 15 241 553.00 | | 15 241 553.00 | 15 241 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 727.00 | | 343 727.00 | 343 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 294 199.00 | 64 546.00 | 22 229 652.00 | 22 294 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 833 606.00 | 2 145 234.00 | 40 688 372.00 | 42 833 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 489 984.00 | | | 3 489 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 730 845.00 | | | 15 730 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 998.00 | | | 348 998.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 362 631.00 | | | 3 362 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 061.00 | | | 909 061.00 |
DL TOTAL (I) | 23 841 520.00 | | | 23 841 520.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 931 340.00 | | | 931 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 675.00 | | | 273 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 015.00 | | | 1 205 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 773.00 | | | 1 201 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 244.00 | | | 414 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 685.00 | | | 1 823 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 12 139 281.00 | | | 12 139 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 641 837.00 | | | 15 641 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 688 372.00 | | | 40 688 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 596 223.00 | | | 15 596 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 123 376.00 | 3 500.00 | 12 126 876.00 | 12 123 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 123 376.00 | 3 500.00 | 12 126 876.00 | 12 123 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 050 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 34 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 112 220.00 | | | 2 112 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112 220.00 | | | 2 112 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144 050.00 | | | 2 144 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299 341.00 | | | 2 299 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 121.00 | | | -187 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 232 690.00 | | | 15 232 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 323 629.00 | | | 14 323 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 061.00 | | | 909 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 577 543.00 | | 196 191.00 | 22 577 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133 468.00 | 219 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 326.00 | 20 539 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 267 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 858.00 | 2 053 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245 162.00 | | 22 100.00 | 18 245 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 778.00 | | 166 105.00 | 1 987 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 603.00 | | 7 986.00 | 2 344 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 543.00 | 180 154.00 | 80 009.00 | 1 980 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 887.00 | 7 609.00 | | 363 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 656.00 | 172 545.00 | 80 009.00 | 1 616 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 729 501.00 | | 729 501.00 | 729 501.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 294 409.00 | 16 403.00 | 105 796.00 | 1 294 409.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 409.00 | 16 403.00 | 105 796.00 | 1 294 409.00 |
6T Sur comptes clients | 12 261.00 | 66 959.00 | 14 674.00 | 12 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 762.00 | 66 959.00 | 744 175.00 | 741 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 171.00 | 83 362.00 | 853 972.00 | 2 040 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 362.00 | 120 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 729 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 244.00 | 414 244.00 | | 414 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 080.00 | 504 080.00 | | 504 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 424.00 | 780 424.00 | | 780 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 139 281.00 | 12 139 281.00 | | 12 139 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 121.00 | | 219 121.00 | 219 121.00 |
UX Autres créances clients | 779 890.00 | 779 890.00 | | 779 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
VC Groupe et associés | 4 783 112.00 | 4 783 112.00 | | 4 783 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 773.00 | 1 201 773.00 | | 1 201 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VP Divers | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 522.00 | 984 522.00 | | 984 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 727.00 | 343 727.00 | | 343 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 766.00 | 7 052 645.00 | 219 121.00 | 7 271 766.00 |
VW T.V.A. | 440 565.00 | 440 565.00 | | 440 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 641 837.00 | 15 596 223.00 | 45 614.00 | 15 641 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 121.00 | | | 327 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
ST Autres comptes | 1 286 094.00 | | | 1 286 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143 785.00 | | | 1 143 785.00 |
YT Sous‐traitance | 639 391.00 | | | 639 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 505 453.00 | | | 505 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 134.00 | | | 179 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506 255.00 | | | 506 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 455 591.00 | | | 2 455 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 656 233.00 | | | 1 656 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 824 542.00 | | | 3 824 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |