| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 285.00 | 363 887.00 | 3 398.00 | 367 285.00 |
AH Fonds commercial | 17 877 877.00 | | 17 877 877.00 | 17 877 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 778.00 | 1 616 656.00 | 371 122.00 | 1 987 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 634.00 | | 216 634.00 | 216 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 577 543.00 | 2 710 044.00 | 19 867 499.00 | 22 577 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 442.00 | 12 261.00 | 3 588 181.00 | 3 600 442.00 |
BZ Autres créances | 4 029 082.00 | | 4 029 082.00 | 4 029 082.00 |
CF Disponibilités | 11 754 374.00 | | 11 754 374.00 | 11 754 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 856.00 | | 327 856.00 | 327 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 713 645.00 | 12 261.00 | 19 701 383.00 | 19 713 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 291 187.00 | 2 722 305.00 | 39 568 882.00 | 42 291 187.00 |
CU Autres participations | 2 127 968.00 | 729 501.00 | 1 398 467.00 | 2 127 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 489 984.00 | | | 3 489 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 730 845.00 | | | 15 730 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 998.00 | | | 348 998.00 |
DH Report à nouveau | 2 753 884.00 | | | 2 753 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 936 459.00 | | | 22 936 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 585.00 | | | 1 010 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 823.00 | | | 283 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 409.00 | | | 1 294 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 537.00 | | | 271 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 454.00 | | | 893 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 388.00 | | | 2 000 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
EA Autres dettes | 12 123 098.00 | | | 12 123 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 338 015.00 | | | 15 338 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 568 882.00 | | | 39 568 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 294 103.00 | | | 15 294 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 096 040.00 | | 13 096 040.00 | 13 096 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 096 040.00 | | 13 096 040.00 | 13 096 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 358 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 115 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 587.00 | |
GE Autres charges | | | 60 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 655.00 | | | -43 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 242.00 | | | 255 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 522 975.00 | | | 13 522 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 228.00 | | | 12 914 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 402 362.00 | | 195 302.00 | 22 402 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 344 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 121.00 | 22 577 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 021.00 | 1 987 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 219 847.00 | | 25 315.00 | 18 219 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 968.00 | | 164 831.00 | 1 841 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 547.00 | | 5 156.00 | 2 340 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 194.00 | 146 236.00 | 17 887.00 | 1 852 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 510.00 | 22 377.00 | | 341 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 684.00 | 123 859.00 | 17 887.00 | 1 510 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 428.00 | 278 300.00 | 25 320.00 | 1 041 428.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | 11 236.00 | 1 101.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 627.00 | 11 236.00 | 1 101.00 | 731 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 055.00 | 289 536.00 | 26 421.00 | 1 777 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 454.00 | 893 454.00 | | 893 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 622.00 | 581 622.00 | | 581 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 840.00 | 764 840.00 | | 764 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123 098.00 | 12 123 098.00 | | 12 123 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 634.00 | | 216 634.00 | 216 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 442.00 | 3 600 442.00 | | 3 600 442.00 |
VB T. V. A. | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 938 212.00 | 2 938 212.00 | | 2 938 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 280.00 | 985 280.00 | | 985 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 856.00 | 327 856.00 | | 327 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 174 015.00 | 7 957 380.00 | 216 634.00 | 8 174 015.00 |
VW T.V.A. | 546 581.00 | 546 581.00 | | 546 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 338 015.00 | 15 294 103.00 | 43 912.00 | 15 338 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 212.00 | | | 302 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 282.00 | | | 191 282.00 |
ST Autres comptes | 1 430 072.00 | | | 1 430 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 185 616.00 | | | 1 185 616.00 |
YT Sous‐traitance | 602 533.00 | | | 602 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 665.00 | | | 194 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 606 377.00 | | | 606 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494 812.00 | | | 494 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 631 577.00 | | | 2 631 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 210 544.00 | | | 4 210 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |