| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 852.00 | 4 948.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 920.00 | 300 291.00 | 104 629.00 | 404 920.00 |
BF Prêts | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 893.00 | 301 143.00 | 471 750.00 | 772 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 019.00 | | 252 019.00 | 252 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 912.00 | 301 143.00 | 723 769.00 | 1 024 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | -134 049.00 | -123 301.00 | | -134 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 955.00 | -10 747.00 | | 26 955.00 |
DL TOTAL (I) | -18 519.00 | -45 474.00 | | -18 519.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 947.00 | 250 061.00 | | 408 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | 86 394.00 | | 45 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 285.00 | 75 694.00 | | 121 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 122 163.00 | 371 950.00 | | 122 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 288.00 | 784 100.00 | | 712 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 769.00 | 768 625.00 | | 723 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 288.00 | 784 100.00 | | 712 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 873.00 | | 458 873.00 | 458 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 873.00 | | 458 873.00 | 458 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 937.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 937.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 535.00 | 135 386.00 | | 15 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 901.00 | 165 386.00 | | 87 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 101.00 | -164 448.00 | | -87 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 961.00 | 539 252.00 | | 465 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 006.00 | 549 999.00 | | 439 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 955.00 | -10 747.00 | | 26 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 003.00 | | 31 891.00 | 741 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 829.00 | | 31 891.00 | 378 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 351.00 | | | 354 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 272.00 | 871.00 | | 300 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 272.00 | 871.00 | | 300 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 840.00 | 199 840.00 | | 199 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |
UP Prêts | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VI Groupe et associés | 209 107.00 | 209 107.00 | | 209 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 940.00 | 605 940.00 | | 605 940.00 |
VW T.V.A. | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 288.00 | 712 288.00 | | 712 288.00 |