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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 2 592.00 | 3 208.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 740.00 | 303 045.00 | 216 695.00 | 519 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 091.00 | 305 637.00 | 266 454.00 | 572 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 246.00 | 305 637.00 | 327 609.00 | 633 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | -371 268.00 | -283 664.00 | | -371 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 167.00 | -87 604.00 | | -15 167.00 |
DL TOTAL (I) | -297 861.00 | -282 694.00 | | -297 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 600.00 | 228 140.00 | | 215 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 63 037.00 | | 35 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 752.00 | 151 708.00 | | 147 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 720.00 | 23 500.00 | | 33 720.00 |
EA Autres dettes | 193 017.00 | 203 042.00 | | 193 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 470.00 | 669 428.00 | | 625 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 609.00 | 386 734.00 | | 327 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 470.00 | 669 428.00 | | 625 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 636.00 | | 379 636.00 | 379 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 636.00 | | 379 636.00 | 379 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 713.00 | 216 313.00 | | 5 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 200 980.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 569 325.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 913.00 | -353 012.00 | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 837.00 | 1 041 144.00 | | 388 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 004.00 | 1 128 748.00 | | 404 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 167.00 | -87 604.00 | | -15 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 493.00 | | 22 597.00 | 549 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 820.00 | | 20 720.00 | 504 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 851.00 | | 1 877.00 | 36 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 083.00 | 2 554.00 | | 303 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 083.00 | 2 554.00 | | 303 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 801.00 | 191 801.00 | | 191 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 017.00 | 193 017.00 | | 193 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VB T. V. A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VI Groupe et associés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
VW T.V.A. | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 470.00 | 625 470.00 | | 625 470.00 |