| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 1 432.00 | 4 368.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 020.00 | 300 681.00 | 106 339.00 | 407 020.00 |
BF Prêts | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 993.00 | 302 113.00 | 472 880.00 | 774 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 881.00 | | 159 881.00 | 159 881.00 |
CF Disponibilités | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 889.00 | | 233 889.00 | 233 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 882.00 | 302 113.00 | 706 769.00 | 1 008 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 351.00 | | | 354 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | -107 094.00 | -134 049.00 | | -107 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 570.00 | 26 955.00 | | -176 570.00 |
DL TOTAL (I) | -195 090.00 | -18 519.00 | | -195 090.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 555.00 | 408 947.00 | | 311 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 760.00 | 45 894.00 | | 280 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 864.00 | 121 285.00 | | 126 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 148 680.00 | 122 163.00 | | 148 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 859.00 | 712 288.00 | | 871 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 769.00 | 723 769.00 | | 706 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 859.00 | 712 288.00 | | 871 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 005.00 | | 369 005.00 | 369 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 005.00 | | 369 005.00 | 369 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 298.00 | 800.00 | | 13 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 298.00 | 800.00 | | 13 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 298.00 | -87 101.00 | | 13 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 686.00 | 465 961.00 | | 389 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 256.00 | 439 006.00 | | 566 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 570.00 | 26 955.00 | | -176 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 893.00 | | 2 100.00 | 772 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 720.00 | | 2 100.00 | 410 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 351.00 | | | 354 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 143.00 | 970.00 | | 301 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 143.00 | 970.00 | | 301 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 335.00 | 307 335.00 | | 307 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 760.00 | 280 760.00 | | 280 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
UP Prêts | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VB T. V. A. | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 189.00 | | | 284 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 694.00 | | | 176 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 816.00 | 516 816.00 | | 516 816.00 |
VW T.V.A. | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 859.00 | 871 859.00 | | 871 859.00 |