| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 2 012.00 | 3 788.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 020.00 | 301 071.00 | 197 949.00 | 499 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 493.00 | 303 083.00 | 246 410.00 | 549 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BZ Autres créances | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CF Disponibilités | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 221.00 | | 139 221.00 | 139 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 715.00 | 303 083.00 | 385 632.00 | 688 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | -283 664.00 | -107 094.00 | | -283 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 604.00 | -176 570.00 | | -87 604.00 |
DL TOTAL (I) | -282 694.00 | -195 090.00 | | -282 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 140.00 | 311 555.00 | | 228 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 280 760.00 | | 63 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 606.00 | 126 864.00 | | 150 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | 4 000.00 | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | 203 042.00 | 148 680.00 | | 203 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 326.00 | 871 859.00 | | 668 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 632.00 | 706 769.00 | | 385 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 326.00 | 871 859.00 | | 668 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 211.00 | | 791 211.00 | 791 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 211.00 | | 791 211.00 | 791 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 17 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 313.00 | | | 216 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 313.00 | 13 298.00 | | 216 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 345.00 | | | 368 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 325.00 | | | 569 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 012.00 | 13 298.00 | | -353 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 144.00 | 389 686.00 | | 1 041 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 748.00 | 566 256.00 | | 1 128 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 604.00 | -176 570.00 | | -87 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 993.00 | | 92 000.00 | 774 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 820.00 | | 92 000.00 | 412 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 351.00 | | | 354 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 113.00 | 970.00 | | 302 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 113.00 | 970.00 | | 302 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 129.00 | 222 129.00 | | 222 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 042.00 | 203 042.00 | | 203 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
UX Autres créances clients | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 014.00 | | | 471 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 220.00 | | | 556 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VW T.V.A. | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 326.00 | 668 326.00 | | 668 326.00 |