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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 096.00 | 441.00 | 3 537.00 |
AN Terrains | 202 119.00 | 125 560.00 | 76 559.00 | 202 119.00 |
AP Constructions | 206 412.00 | 202 522.00 | 3 890.00 | 206 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 440.00 | 1 004 925.00 | 56 514.00 | 1 061 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 788.00 | 65 623.00 | 4 164.00 | 69 788.00 |
BF Prêts | 543 989.00 | | 543 989.00 | 543 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 926.00 | 1 401 727.00 | 815 198.00 | 2 216 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 266.00 | | 342 266.00 | 342 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 702.00 | | 231 702.00 | 231 702.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 1 779 519.00 | | 1 779 519.00 | 1 779 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 598.00 | | 2 424 598.00 | 2 424 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 524.00 | 1 401 727.00 | 3 239 797.00 | 4 641 524.00 |
CU Autres participations | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 308 173.00 | 1 442 412.00 | | 1 308 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 191.00 | 65 761.00 | | 103 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 212.00 | 1 592 020.00 | | 1 495 212.00 |
DP Provisions pour risques | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 565.00 | 55 000.00 | | 27 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 807.00 | 1 280 611.00 | | 1 269 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 289.00 | 230 038.00 | | 106 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 169.00 | 310 207.00 | | 318 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 831.00 | 1 875 857.00 | | 1 721 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 797.00 | 3 467 877.00 | | 3 239 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 785.00 | | 1 397 785.00 | 1 397 785.00 |
FG Production vendue services | 257 695.00 | | 257 695.00 | 257 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 480.00 | | 1 655 480.00 | 1 655 480.00 |
FM Production stockée | | | -6 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398.00 | 49 505.00 | | 5 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 148.00 | 49 505.00 | | 22 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 392.00 | | | 315 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 145.00 | 89 425.00 | | 338 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 996.00 | -39 919.00 | | -315 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 044.00 | 19 230.00 | | 32 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 412.00 | 1 771 265.00 | | 2 056 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 220.00 | 1 705 503.00 | | 1 953 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 191.00 | 65 761.00 | | 103 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 374.00 | 98 583.00 | | 2 436 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 392.00 | 673 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 031.00 | 2 216 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 1 539 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 400.00 | | | 1 542 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 436.00 | 98 583.00 | | 890 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 460.00 | 46 906.00 | 2 639.00 | 1 357 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 764.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 128.00 | 46 142.00 | 2 639.00 | 1 355 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 153 900.00 | | 3 153 900.00 | 3 153 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 062.00 | | 324 062.00 | 324 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 062.00 | 22 753.00 | 324 062.00 | 324 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 670.00 | |
UG ‐ Financières | | | 315 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 459.00 | 134 459.00 | | 134 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UP Prêts | 543 990.00 | | | 543 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 231 702.00 | | | 231 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 807.00 | 1 269 807.00 | | 1 269 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 544.00 | 282 254.00 | 544 290.00 | 826 544.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 832.00 | 1 721 832.00 | | 1 721 832.00 |