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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -2.00 | |
AN Terrains | 202 119.00 | 185 454.00 | 16 665.00 | 202 119.00 |
AP Constructions | 208 288.00 | 203 890.00 | 4 398.00 | 208 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 687.00 | 1 055 583.00 | 68 103.00 | 1 123 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 974.00 | 66 030.00 | 3 944.00 | 69 974.00 |
BF Prêts | 165 926.00 | 134 401.00 | 31 525.00 | 165 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 170.00 | 1 778 235.00 | 124 935.00 | 1 903 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 442.00 | | 326 442.00 | 326 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 091.00 | | 280 091.00 | 280 091.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CF Disponibilités | 641 591.00 | | 641 591.00 | 641 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 709.00 | | 1 294 709.00 | 1 294 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 879.00 | 1 778 235.00 | 1 419 644.00 | 3 197 879.00 |
CU Autres participations | 129 338.00 | 129 338.00 | | 129 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 681 730.00 | 904 085.00 | | 681 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 579.00 | -22 355.00 | | 44 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DL TOTAL (I) | 864 516.00 | 965 577.00 | | 864 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 881.00 | 557 638.00 | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 520.00 | 154 321.00 | | 124 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 198.00 | 125 769.00 | | 311 198.00 |
EA Autres dettes | 50 251.00 | 37 179.00 | | 50 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 128.00 | 874 907.00 | | 555 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 644.00 | 1 840 484.00 | | 1 419 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FD Production vendue biens | 1 546 663.00 | | 1 546 663.00 | 1 546 663.00 |
FG Production vendue services | 301 617.00 | | 301 617.00 | 301 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 974.00 | | 1 849 974.00 | 1 849 974.00 |
FM Production stockée | | | -47 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 954.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 959.00 | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 961.00 | 22 753.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 23 712.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 856.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 46 006.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 46 862.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | -23 149.00 | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 684.00 | 51 509.00 | | 41 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 004.00 | 1 585 189.00 | | 1 824 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 425.00 | 1 607 545.00 | | 1 779 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 579.00 | -22 355.00 | | 44 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 170.00 | | 39 000.00 | 2 348 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 000.00 | 295 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 000.00 | 1 903 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 068.00 | | 39 000.00 | 1 565 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 564.00 | | | 779 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 641.00 | 87 760.00 | | 46 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 979.00 | 87 760.00 | | 175 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 979.00 | 87 760.00 | | 175 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 760.00 | | |