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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AN Terrains | 202 119.00 | 191 146.00 | 10 974.00 | 202 119.00 |
AP Constructions | 214 707.00 | 205 442.00 | 9 265.00 | 214 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 687.00 | 996 845.00 | 139 842.00 | 1 136 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 398.00 | 70 463.00 | 2 935.00 | 73 398.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 749.00 | 1 467 433.00 | 163 316.00 | 1 630 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 122.00 | | 330 122.00 | 330 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 105.00 | | 285 105.00 | 285 105.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CF Disponibilités | 808 046.00 | | 808 046.00 | 808 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 936.00 | | 1 451 936.00 | 1 451 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 685.00 | 1 467 433.00 | 1 615 252.00 | 3 082 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 526 309.00 | 681 730.00 | | 526 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 618.00 | 44 579.00 | | 323 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 126.00 | 54 361.00 | | 66 126.00 |
DL TOTAL (I) | 999 900.00 | 864 516.00 | | 999 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 700.00 | 54 277.00 | | 32 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 14 881.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 039.00 | 124 520.00 | | 143 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 616.00 | 311 198.00 | | 390 616.00 |
EA Autres dettes | 48 835.00 | 50 251.00 | | 48 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 352.00 | 555 128.00 | | 615 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 252.00 | 1 419 644.00 | | 1 615 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 407.00 | 555 128.00 | | 604 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 170.00 | | 119 843.00 | 1 903 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 264.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 264.00 | 1 630 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 1 626 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 068.00 | | 119 843.00 | 1 604 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 564.00 | | | 295 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 496.00 | 49 938.00 | 97 000.00 | 1 514 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 958.00 | 49 938.00 | 97 000.00 | 1 510 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 739.00 | | 263 739.00 | 263 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 739.00 | | 263 739.00 | 263 739.00 |
UG ‐ Financières | | | 263 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 105.00 | 285 105.00 | | 285 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 700.00 | 21 755.00 | 10 945.00 | 32 700.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 348.00 | 297 348.00 | | 297 348.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 352.00 | 604 407.00 | 10 945.00 | 615 352.00 |