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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AN Terrains | 202 119.00 | 141 061.00 | 61 057.00 | 202 119.00 |
AP Constructions | 206 412.00 | 205 113.00 | 1 299.00 | 206 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 946.00 | 1 015 437.00 | 84 508.00 | 1 099 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 702.00 | 50 944.00 | 17 758.00 | 68 702.00 |
BF Prêts | 580 635.00 | | 580 635.00 | 580 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 992.00 | 1 416 095.00 | 874 896.00 | 2 290 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 438.00 | | 409 438.00 | 409 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 725.00 | 4 226.00 | 168 499.00 | 172 725.00 |
BZ Autres créances | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
CF Disponibilités | 638 160.00 | | 638 160.00 | 638 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 002.00 | 4 226.00 | 1 338 775.00 | 1 343 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 994.00 | 1 420 321.00 | 2 213 672.00 | 3 633 994.00 |
CU Autres participations | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 211 365.00 | 1 308 173.00 | | 1 211 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 402.00 | 103 191.00 | | 46 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 614.00 | 1 495 212.00 | | 1 341 614.00 |
DP Provisions pour risques | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 931.00 | 1 269 807.00 | | 331 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 063.00 | 106 289.00 | | 168 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 464.00 | 318 169.00 | | 297 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
EA Autres dettes | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 304.00 | 1 721 831.00 | | 849 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 672.00 | 3 239 797.00 | | 2 213 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 564.00 | | 1 334 564.00 | 1 334 564.00 |
FG Production vendue services | 268 326.00 | | 268 326.00 | 268 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 890.00 | | 1 602 890.00 | 1 602 890.00 |
FM Production stockée | | | 67 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 16 750.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 22 148.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 283.00 | 315 392.00 | | 10 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | 338 145.00 | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 086.00 | -315 996.00 | | -7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 32 044.00 | | 6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 858.00 | 2 056 412.00 | | 1 718 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 455.00 | 1 953 220.00 | | 1 672 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 402.00 | 103 191.00 | | 46 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 926.00 | | 103 203.00 | 2 216 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 137.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 137.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 760.00 | | 66 558.00 | 1 539 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 627.00 | | 36 645.00 | 673 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 235.00 | 27 867.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 441.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 794.00 | 27 867.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 753.00 | 4 226.00 | | 22 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 063.00 | 168 063.00 | | 168 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 174.00 | 157 174.00 | | 157 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 724.00 | 132 724.00 | | 132 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
UP Prêts | 580 635.00 | | | 580 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VI Groupe et associés | 331 931.00 | 331 931.00 | | 331 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 182.00 | 270 247.00 | 580 935.00 | 851 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 304.00 | 849 304.00 | | 849 304.00 |