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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 814.00 | 435 240.00 | 32 574.00 | 467 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 730.00 | 162 687.00 | 7 042.00 | 169 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 253.00 | 605 907.00 | 68 345.00 | 674 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 247.00 | 3 625.00 | 303 622.00 | 307 247.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 320 791.00 | | 320 791.00 | 320 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 795.00 | 3 625.00 | 672 169.00 | 675 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 047.00 | 609 532.00 | 740 515.00 | 1 350 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | 470 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | -833.00 | 261.00 | | -833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 770.00 | -17 094.00 | | 48 770.00 |
DL TOTAL (I) | 450 437.00 | 491 667.00 | | 450 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | 121 956.00 | | 99 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 543.00 | 141 138.00 | | 130 543.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 078.00 | 263 094.00 | | 290 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 515.00 | 754 761.00 | | 740 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 472 410.00 | 78 214.00 | 1 550 624.00 | 1 472 410.00 |
FG Production vendue services | 22 304.00 | 822.00 | 23 126.00 | 22 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 714.00 | 79 036.00 | 1 573 750.00 | 1 494 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 883.00 | 1 537 727.00 | | 1 629 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 113.00 | 1 554 820.00 | | 1 581 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 770.00 | -17 094.00 | | 48 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 587.00 | 64 444.00 | | 36 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 685.00 | | 8 616.00 | 665 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 28 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 674 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 927.00 | | 8 616.00 | 628 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 067.00 | 9 840.00 | | 596 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 088.00 | 9 840.00 | | 588 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
UX Autres créances clients | 298 547.00 | | | 298 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 528.00 | 337 799.00 | 28 729.00 | 366 528.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 078.00 | 245 078.00 | 45 000.00 | 290 078.00 |