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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 7 819.00 | 1 806.00 | 9 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 861.00 | 441 889.00 | 35 972.00 | 477 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 939.00 | 155 543.00 | 11 396.00 | 166 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 244.00 | 605 251.00 | 77 993.00 | 683 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 871.00 | 1 244.00 | 305 627.00 | 306 871.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 440 029.00 | | 440 029.00 | 440 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 666.00 | 1 244.00 | 779 422.00 | 780 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 910.00 | 606 495.00 | 857 415.00 | 1 463 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 364 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | -833.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 754.00 | 48 770.00 | | 145 754.00 |
DL TOTAL (I) | 551 192.00 | 450 437.00 | | 551 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | 60 000.00 | | 30 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 476.00 | 99 051.00 | | 122 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 561.00 | 130 543.00 | | 153 561.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 223.00 | 290 078.00 | | 306 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 415.00 | 740 515.00 | | 857 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 980.00 | 56 835.00 | 1 680 815.00 | 1 623 980.00 |
FG Production vendue services | 22 674.00 | 532.00 | 23 206.00 | 22 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 654.00 | 57 367.00 | 1 704 021.00 | 1 646 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | 125.00 | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | 125.00 | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -125.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 097.00 | 697.00 | | 52 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 767.00 | 1 629 883.00 | | 1 733 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 012.00 | 1 581 113.00 | | 1 588 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 754.00 | 48 770.00 | | 145 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 253.00 | | 19 582.00 | 674 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 591.00 | 683 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 837.00 | 644 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 2 400.00 | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 544.00 | | 17 093.00 | 637 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 729.00 | | 89.00 | 28 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 907.00 | 9 935.00 | 10 592.00 | 605 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 594.00 | 755.00 | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 927.00 | 9 341.00 | 9 837.00 | 597 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | | 2 381.00 | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | 2 381.00 | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | | 2 381.00 | 3 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
UX Autres créances clients | 303 886.00 | | | 303 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 750.00 | 324 932.00 | 28 819.00 | 353 750.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 223.00 | 306 223.00 | | 306 223.00 |