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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 9 419.00 | 206.00 | 9 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 499.00 | 458 150.00 | 64 348.00 | 522 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 939.00 | 160 033.00 | 6 906.00 | 166 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 454.00 | 627 602.00 | 102 852.00 | 730 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 878.00 | 1 188.00 | 269 690.00 | 270 878.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 526 591.00 | | 526 591.00 | 526 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 794.00 | 1 188.00 | 887 606.00 | 888 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 248.00 | 628 790.00 | 990 458.00 | 1 619 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 392 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 692.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 655.00 | 152 446.00 | | 156 655.00 |
DL TOTAL (I) | 620 292.00 | 583 638.00 | | 620 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 217.00 | 102 775.00 | | 103 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 390.00 | 163 946.00 | | 176 390.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 166.00 | 266 721.00 | | 370 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 458.00 | 850 359.00 | | 990 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721 689.00 | 44 375.00 | 1 766 064.00 | 1 721 689.00 |
FG Production vendue services | 25 646.00 | 225.00 | 25 871.00 | 25 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 335.00 | 44 600.00 | 1 791 935.00 | 1 747 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 794.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 794.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -794.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 213.00 | 45 885.00 | | 54 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 527.00 | 1 870 307.00 | | 1 800 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 873.00 | 1 717 861.00 | | 1 643 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 655.00 | 152 446.00 | | 156 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 023.00 | | 42 431.00 | 688 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 510.00 | | 42 270.00 | 649 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 888.00 | | 161.00 | 28 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 683.00 | 11 918.00 | | 615 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 800.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 064.00 | 11 118.00 | | 607 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 1 188.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | 1 188.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 1 188.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
UX Autres créances clients | 268 026.00 | 268 026.00 | | 268 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 303.00 | 19 592.00 | 70 711.00 | 90 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 030.00 | 280 981.00 | 29 049.00 | 310 030.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 166.00 | 299 455.00 | 70 711.00 | 370 166.00 |