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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 160.00 | 467 691.00 | 120 469.00 | 588 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 914.00 | 154 715.00 | 19 200.00 | 173 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 830.00 | 632 031.00 | 168 799.00 | 800 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 049.00 | 887.00 | 292 162.00 | 293 049.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CF Disponibilités | 424 349.00 | | 424 349.00 | 424 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 339.00 | 887.00 | 747 452.00 | 748 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 169.00 | 632 918.00 | 916 251.00 | 1 549 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 461 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | 792.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 399.00 | 23 348.00 | | 55 399.00 |
DL TOTAL (I) | 559 039.00 | 523 640.00 | | 559 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 850.00 | 70 711.00 | | 50 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 516.00 | 139 760.00 | | 139 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 714.00 | 146 891.00 | | 166 714.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 210.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 213.00 | 357 573.00 | | 357 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 251.00 | 881 212.00 | | 916 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 870.00 | 44 145.00 | 1 725 015.00 | 1 680 870.00 |
FG Production vendue services | 28 673.00 | 245.00 | 28 918.00 | 28 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 543.00 | 44 390.00 | 1 753 933.00 | 1 709 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 5 604.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 5 604.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 27 226.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 4 431.00 | | 14 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 882.00 | 1 630 075.00 | | 1 770 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 483.00 | 1 606 728.00 | | 1 715 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 399.00 | 23 348.00 | | 55 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 532.00 | | 12 099.00 | 826 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 825.00 | | 12 050.00 | 787 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 082.00 | | 49.00 | 29 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 442.00 | 22 389.00 | 37 800.00 | 647 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 816.00 | 22 389.00 | 37 800.00 | 637 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | 753.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | | 753.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | | 753.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
UX Autres créances clients | 290 920.00 | 290 920.00 | | 290 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 904.00 | 310 773.00 | 29 131.00 | 339 904.00 |
VW T.V.A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 213.00 | 357 213.00 | | 357 213.00 |