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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 925.00 | 68 312.00 | 5 613.00 | 73 925.00 |
AH Fonds commercial | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
AN Terrains | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AP Constructions | 761 427.00 | 665 426.00 | 96 001.00 | 761 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 383.00 | 993 126.00 | 214 256.00 | 1 207 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 316.00 | 323 428.00 | 28 888.00 | 352 316.00 |
AX Avances et acomptes | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 729.00 | 2 050 293.00 | 591 435.00 | 2 641 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 368.00 | 101 604.00 | 880 763.00 | 982 368.00 |
BN En cours de production de biens | 293 969.00 | | 293 969.00 | 293 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 896.00 | 25 605.00 | 958 291.00 | 983 896.00 |
BZ Autres créances | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 532 669.00 | | 532 669.00 | 532 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 453.00 | 127 209.00 | 4 391 243.00 | 4 518 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 182.00 | 2 177 503.00 | 4 982 679.00 | 7 160 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
CU Autres participations | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 379.00 | | | 320 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 100 099.00 | | | 3 100 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
DK Provisions réglementées | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 535.00 | | | 3 610 535.00 |
DP Provisions pour risques | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 447.00 | | | 1 036 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
EA Autres dettes | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 607.00 | | | 1 288 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 679.00 | | | 4 982 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 754.00 | | | 1 277 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 108.00 | | | 2 590 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 347.00 | | | 2 302 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 759.00 | 82 869.00 | 1 335.00 | 1 968 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 692.00 | 2 620.00 | | 65 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 067.00 | 80 249.00 | 1 335.00 | 1 903 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 306.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 090.00 | 83 537.00 | 46 090.00 | 46 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 090.00 | 85 843.00 | 46 090.00 | 46 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 447.00 | 1 036 447.00 | | 1 036 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 715.00 | 1 165 724.00 | 26 990.00 | 1 192 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 754.00 | 1 277 754.00 | | 1 277 754.00 |