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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 925.00 | 70 712.00 | 3 213.00 | 73 925.00 |
AH Fonds commercial | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
AN Terrains | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AP Constructions | 761 427.00 | 680 802.00 | 80 625.00 | 761 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 669.00 | 1 052 596.00 | 205 073.00 | 1 257 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 377.00 | 333 876.00 | 94 500.00 | 428 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 751.00 | 2 137 987.00 | 626 764.00 | 2 764 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 658.00 | 101 335.00 | 1 012 322.00 | 1 113 658.00 |
BN En cours de production de biens | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 676.00 | 25 605.00 | 1 526 071.00 | 1 551 676.00 |
BZ Autres créances | 178 282.00 | | 178 282.00 | 178 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 702.00 | | 1 650 702.00 | 1 650 702.00 |
CF Disponibilités | 737 681.00 | | 737 681.00 | 737 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 990.00 | 126 940.00 | 5 297 049.00 | 5 423 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 741.00 | 2 264 928.00 | 5 923 813.00 | 8 188 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
CU Autres participations | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 379.00 | | | 320 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 130 037.00 | | | 3 130 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 122.00 | | | 448 122.00 |
DK Provisions réglementées | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 371.00 | | | 3 966 371.00 |
DP Provisions pour risques | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 042.00 | | | 1 398 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 322.00 | | | 183 322.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 653.00 | | | 1 912 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 813.00 | | | 5 923 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 230.00 | | | 1 742 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 729.00 | | | 2 641 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 768.00 | | | 2 346 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 294.00 | 87 792.00 | 98.00 | 2 050 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 312.00 | 2 400.00 | | 68 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 982.00 | 85 392.00 | 98.00 | 1 981 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 306.00 | 7 713.00 | | 2 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 537.00 | 40 334.00 | 79 082.00 | 83 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 843.00 | 48 047.00 | 79 082.00 | 85 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 334.00 | 76 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 713.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 042.00 | 1 398 042.00 | | 1 398 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 818.00 | 137 818.00 | | 137 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 676.00 | | | 1 551 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 725.00 | 23 047.00 | 93 817.00 | 148 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VP Divers | 178 283.00 | | | 178 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 323.00 | 183 323.00 | | 183 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 002.00 | 1 767 212.00 | 26 790.00 | 1 794 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 908.00 | 1 742 230.00 | 93 817.00 | 1 867 908.00 |