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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 23 918.00 | 1 701.00 | 25 620.00 |
AH Fonds commercial | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
AN Terrains | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AP Constructions | 761 427.00 | 695 549.00 | 65 877.00 | 761 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 813.00 | 1 118 585.00 | 188 227.00 | 1 306 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 832.00 | 357 712.00 | 73 120.00 | 430 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 045.00 | 2 195 767.00 | 572 278.00 | 2 768 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 063.00 | 91 598.00 | 1 001 464.00 | 1 093 063.00 |
BN En cours de production de biens | 179 409.00 | | 179 409.00 | 179 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 816.00 | 25 457.00 | 1 409 359.00 | 1 434 816.00 |
BZ Autres créances | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 493.00 | | 1 750 493.00 | 1 750 493.00 |
CF Disponibilités | 658 035.00 | | 658 035.00 | 658 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 727.00 | 117 056.00 | 5 207 671.00 | 5 324 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 772.00 | 2 312 823.00 | 5 779 949.00 | 8 092 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
CU Autres participations | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 379.00 | | | 320 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 176 955.00 | | | 3 176 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 549.00 | | | 677 549.00 |
DK Provisions réglementées | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 777.00 | | | 4 257 777.00 |
DP Provisions pour risques | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 678.00 | | | 125 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 118.00 | | | 222 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 821.00 | | | 831 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 955.00 | | | 189 955.00 |
EA Autres dettes | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 433.00 | | | 1 468 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 949.00 | | | 5 779 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 783.00 | | | 1 305 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 441 979.00 | | 8 441 979.00 | 8 441 979.00 |
FG Production vendue services | 331 809.00 | 676.00 | 332 485.00 | 331 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 788.00 | 676.00 | 8 774 464.00 | 8 773 788.00 |
FM Production stockée | | | 50 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 894 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 843.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 118.00 | | | 222 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 205.00 | | | 8 957 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 656.00 | | | 8 279 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 549.00 | | | 677 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 751.00 | | 61 892.00 | 2 764 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 598.00 | 2 768 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 331.00 | 102 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 267.00 | 2 521 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 592.00 | | 1 026.00 | 150 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 790.00 | | 60 866.00 | 2 469 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 987.00 | 107 262.00 | 49 482.00 | 2 137 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 712.00 | 2 538.00 | 49 331.00 | 70 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 275.00 | 104 724.00 | 151.00 | 2 067 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 019.00 | 15 420.00 | 358.00 | 10 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 789.00 | 33 843.00 | 24 893.00 | 44 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 808.00 | 49 263.00 | 25 251.00 | 54 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 844.00 | 13 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 420.00 | 11 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 822.00 | 831 822.00 | | 831 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 797.00 | 260 797.00 | | 260 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 817.00 | 1 409 032.00 | 25 785.00 | 1 434 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 678.00 | 23 209.00 | 94 476.00 | 125 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VP Divers | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 831.00 | 1 617 941.00 | 26 890.00 | 1 644 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 253.00 | 1 305 783.00 | 94 476.00 | 1 408 253.00 |