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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 25 074.00 | 546.00 | 25 620.00 |
AH Fonds commercial | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
AN Terrains | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
AP Constructions | 761 427.00 | 709 588.00 | 51 839.00 | 761 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 120.00 | 1 188 660.00 | 171 460.00 | 1 360 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 813.00 | 383 784.00 | 93 029.00 | 476 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 333.00 | 2 307 107.00 | 560 226.00 | 2 867 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 063.00 | | 1 169 063.00 | 1 169 063.00 |
BN En cours de production de biens | 202 042.00 | | 202 042.00 | 202 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 393.00 | 25 551.00 | 1 435 841.00 | 1 461 393.00 |
BZ Autres créances | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 250.00 | | 1 504 250.00 | 1 504 250.00 |
CF Disponibilités | 1 128 557.00 | | 1 128 557.00 | 1 128 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 615.00 | 25 551.00 | 5 646 063.00 | 5 671 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 949.00 | 2 332 658.00 | 6 206 290.00 | 8 538 949.00 |
CU Autres participations | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 379.00 | | | 320 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 453 300.00 | | | 3 453 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 216.00 | | | 542 216.00 |
DK Provisions réglementées | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 776.00 | | | 4 406 776.00 |
DP Provisions pour risques | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 561.00 | | | 239 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 045.00 | | | 972 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 078.00 | | | 155 078.00 |
EA Autres dettes | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 153.00 | | | 1 580 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 290.00 | | | 6 206 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 802.00 | | | 1 434 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 045.00 | | 101 237.00 | 2 768 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 2 867 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 2 620 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 389.00 | | 101 237.00 | 2 521 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 767.00 | 111 340.00 | 2 307 107.00 | 2 195 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 919.00 | 1 155.00 | 25 074.00 | 23 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 848.00 | 110 185.00 | 2 282 033.00 | 2 171 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 081.00 | 10 744.00 | 2 757.00 | 25 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 739.00 | 201 400.00 | 35 779.00 | 53 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 820.00 | 212 144.00 | 38 536.00 | 78 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 400.00 | 33 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 046.00 | 972 046.00 | | 972 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 393.00 | 1 461 393.00 | | 1 461 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 469.00 | 23 372.00 | 79 098.00 | 102 469.00 |
VI Groupe et associés | 239 561.00 | 239 561.00 | | 239 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 389.00 | 1 666 284.00 | 1 105.00 | 1 667 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 900.00 | 1 434 802.00 | 79 098.00 | 1 513 900.00 |