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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 677.00 | | 676 677.00 | 676 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 677.00 | | 676 677.00 | 676 677.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 993.00 | | 730 993.00 | 730 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 250 651.00 | 169 923.00 | | 250 651.00 |
DK Provisions réglementées | 25 950.00 | 20 615.00 | | 25 950.00 |
DL TOTAL (I) | 518 601.00 | 432 538.00 | | 518 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 581.00 | 183 272.00 | | 130 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 137.00 | 2 361.00 | | 15 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 100.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 425.00 | 374 005.00 | | 281 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 993.00 | 703 999.00 | | 730 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 335.00 | -5 335.00 | | -5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 350.00 | -7 136.00 | | -6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 464.00 | 79 218.00 | | 61 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -84.00 | -1 510.00 | | -84.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 548.00 | 80 728.00 | | 61 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 243.00 | | | 651 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 243.00 | | | 651 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 615.00 | 5 335.00 | | 20 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 506.00 | 598.00 | 129 907.00 | 130 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351.00 | 14 351.00 | 14 351.00 | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 844.00 | 20 936.00 | 129 907.00 | 150 844.00 |