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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 677.00 | | 676 677.00 | 676 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 677.00 | | 676 677.00 | 676 677.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 529.00 | | 724 529.00 | 724 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 287 199.00 | 250 651.00 | | 287 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 065.00 | 61 548.00 | | 66 065.00 |
DK Provisions réglementées | 26 677.00 | 25 950.00 | | 26 677.00 |
DL TOTAL (I) | 621 941.00 | 580 150.00 | | 621 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 015.00 | 130 581.00 | | 76 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 098.00 | 15 137.00 | | 21 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 126.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 588.00 | 150 844.00 | | 102 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 529.00 | 730 993.00 | | 724 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 5 335.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -5 335.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 092.00 | -6 350.00 | | -4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935.00 | 13 452.00 | | 8 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 065.00 | 61 548.00 | | 66 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 677.00 | | | 676 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 677.00 | | | 676 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 950.00 | 726.00 | | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 950.00 | 726.00 | | 25 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 934.00 | 56 721.00 | 19 213.00 | 75 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VP Divers | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 588.00 | 83 375.00 | 19 213.00 | 102 588.00 |