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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 676 676.00 | | 676 676.00 | 676 676.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 638.00 | | 723 638.00 | 723 638.00 |
CU Autres participations | 676 676.00 | | 676 676.00 | 676 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 220 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 22 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 177 350.00 | 323 265.00 | | 177 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 762.00 | 82 086.00 | | 61 762.00 |
DK Provisions réglementées | 26 676.00 | 26 677.00 | | 26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 342 789.00 | 674 027.00 | | 342 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 613.00 | 90.00 | | 366 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 20 650.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 5 625.00 | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 849.00 | 26 365.00 | | 380 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 638.00 | 700 392.00 | | 723 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 782.00 | -2 728.00 | | -6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 237.00 | 7 914.00 | | 18 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 762.00 | 82 086.00 | | 61 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 676.00 | | | 676 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 676.00 | | | 676 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 534.00 | 54 766.00 | 224 519.00 | 366 534.00 |
VI Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 849.00 | 69 080.00 | 224 519.00 | 380 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
ST Autres comptes | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 845.00 | | | 20 845.00 |