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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 676.00 | | 676 676.00 | 676 676.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 003.00 | | 781 003.00 | 781 003.00 |
CU Autres participations | 676 676.00 | | 676 676.00 | 676 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 270 844.00 | | | 270 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
DK Provisions réglementées | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 485 759.00 | | | 485 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 958.00 | | | 286 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 243.00 | | | 295 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 003.00 | | | 781 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 676.00 | | | 676 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 676.00 | | | 676 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 873.00 | 55 611.00 | 228 814.00 | 286 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 243.00 | 63 981.00 | 228 814.00 | 295 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 163.00 | | | 5 163.00 |