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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 682.00 | 4 561.00 | 9 121.00 | 13 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 369.00 | 4 561.00 | 9 808.00 | 14 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BZ Autres créances | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CF Disponibilités | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 305.00 | 4 561.00 | 146 744.00 | 151 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 085.00 | | | -38 085.00 |
DL TOTAL (I) | -18 326.00 | | | -18 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 071.00 | | | 165 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 442.00 | | 552 442.00 | 552 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 442.00 | | 552 442.00 | 552 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 134.00 | | | 557 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 219.00 | | | 595 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 085.00 | | | -38 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 120.00 | | 7 249.00 | 7 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 433.00 | | 7 249.00 | 6 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336.00 | 1 224.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 1 224.00 | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 152.00 | 27 152.00 | 37 000.00 | 64 152.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 965.00 | 86 278.00 | 687.00 | 86 965.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 071.00 | 128 071.00 | 37 000.00 | 165 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YT Sous‐traitance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 634.00 | | | 103 634.00 |