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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 2 507.00 | 2 233.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 007.00 | 7 802.00 | 7 205.00 | 15 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 434.00 | 10 309.00 | 10 125.00 | 20 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
BZ Autres créances | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CF Disponibilités | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 655.00 | | 141 655.00 | 141 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 089.00 | 10 309.00 | 151 780.00 | 162 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | -22 327.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 179.00 | 22 621.00 | | -14 179.00 |
DL TOTAL (I) | -9 885.00 | 4 294.00 | | -9 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 750.00 | 55 645.00 | | 50 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 624.00 | 10 598.00 | | 10 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 5 764.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 117.00 | 79 524.00 | | 97 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 665.00 | 151 531.00 | | 161 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 780.00 | 155 825.00 | | 151 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 170.00 | 151 531.00 | | 142 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 019.00 | | 693 019.00 | 693 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 019.00 | | 693 019.00 | 693 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 798.00 | 2 033.00 | | 9 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 581.00 | 11 480.00 | | 13 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 012.00 | 651 822.00 | | 711 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 191.00 | 629 201.00 | | 725 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 179.00 | 22 621.00 | | -14 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 767.00 | 7 155.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 844.00 | | 4 740.00 | 16 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 20 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 15 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909.00 | 4 550.00 | 1 151.00 | 6 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 2 043.00 | 1 151.00 | 6 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 749.00 | 31 254.00 | 19 495.00 | 50 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 665.00 | 142 170.00 | 19 495.00 | 161 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 407.00 | 8 667.00 | | 18 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | 2 498.00 | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 93 689.00 | 75 697.00 | | 93 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 107.00 | 24 679.00 | | 31 107.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | 1 126.00 | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 1 051.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 257.00 | 9 718.00 | | 20 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 693.00 | 36 975.00 | | 40 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 876.00 | 7 557.00 | | 8 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 739.00 | 103 999.00 | | 133 739.00 |